万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)2007年第三季度报告.pdf

万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)
2007 年第三季度报告

一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,已于 2007 年 10
月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,并保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期间为“2007年7月1日至2007年9月30日”。
本报告财务数据未经审计。

二、基金产品概况
基金简称万家公用
基金运作方式契约型上市开放式基金
基金合同生效日 2005年7月15日
报告期末基金份额总
104,056, 份
额:
本基金主要运用增强型指数化投资方法,通过主要投资
投资目标于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司
所发行的股票,谋求基金资产的长期稳定增值。
本基金采用指数优化投资方法,基于巨潮公用事业指数
投资策略成份股的盈利状况、分红水平、价值评估等方面作为研
究因素,实施指数增强投资管理,寻找高质量的公用事
1
业上市公司构造股票投资组合,力求实现较高的当期收
益和稳健的资本增值。
业绩比较基准 80%×巨潮公用事业指数收益率+20%×同业存款利率
本基金是一只指数增强股票型基金,主要投资于国内与
风险收益特征居民日常生活息息相关的公用事业上市公司股票,长期
平均的预期风险和收益高于混合型基金或债券型基金。
基金管理人万家基金管理有限公司
基金托管人交通银行股份有限公司
三、主要财务指标和基金净值表现
(一) 主要财务指标
1、本期利润 48,430, 元
2、本期利润总额扣减公允价值变动损
22,509, 元
益后的净额
3、加权平均基金份额本期利润 元
期末基金资产净值 185,715, 元
期末基金份额净值 元
本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
注:2007 年 7 月 1 日基金实施新会计准则后,原"基金本期净收益"名称调整
为"本期利润总额扣减公允价值变动损益后的净额",原"加权平均基金份额本期
净收益"=第 2 项/(第 1 项/第 3 项)


(二) 基金净值表现
1、万家公用事业行业基金本报告期净值增长率与同期业绩比较基准收益
率比较列表
净值增业绩比较业绩比较
净值增
阶段长率标基准收益基准标准(1)-(3) (2)-(4)
长率(1)
准差(2) 率(3) 差(4)
2007 年 3 季度 % % % % -% -%
基金业绩比较基准增长率=80%×巨潮公用事业指