融资及资金使用计划.doc

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第七章融资及资金使用方案

公司充分考虑了公司现在面临的情况和优势，研究分析决定初步的融资方案：融资400万元，出让股权15%。用于公司起步，第一期为期一个月，时间2021年4月22日至2021年5月中旬。与微信平台签订合作协议软件升级开发和小程序制作；前期准备；平台上线。
第二期为期一个月，时间2021年5月15日至2021年6月14日。拿下XX盘龙区和五华区市场商家开展200家以上，用户开展2万个以上。开场建立基地和物流配送体系。
第三期为期三个月，时间2021年6月15日至2021年9月14日。完成A轮融资2000万人民币，拿下XX整体市场，用户开展30万以上。生产经营体系根本完善。
第四期为期九个月，时间2021年9月15日至2021年6月14日。周边扩X用户开展300万。完成B轮融资2亿人民币。生产经营体系成熟。
第五期为期两年，时间2021年6月15日至2022年6月14日。用户开展3000万，規模根本覆盖全国。完成C、D轮融资共计5亿人民币。
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序号
工程
单位
金额
所占比例%
一
制造本钱
1
充电宝制造本钱
万元
20
%
2
机柜制造本钱
万元
20
%
3
安装本钱
万元
4
%
二
公司建立
1
公司地点租赁
万元
5
%
2
办公设备购置
万元
15
%
3
其他办公用品
万元
3
%
三
公司薪酬
1
招聘工资
万元
1
%
2
人员培训
万元
3
%
3
工资福利及保险
万元
50
15%
4
其他业务费用
万元
6
%
四
平台开发
1
用户应用模板开发
万元
33
10%
2
内置所需数据购置
万元
40
12%
3
支付体系建造
万元
21
%
4
用户数据中心
万元
15
%
五
市场推广
1
商圈推广
万元
6
%
2
线上推广
万元
5
%
3
线下推广
万元
5
%
六
后续产品运营
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1
产品后续修理更新
万元
26
%
2
平台升级维护
万元
16
%
3
公司备用金
万元
36
%