电力集团财务部资金管理岗职务说明书.docx

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电力集团财务部资金管理岗职务说明书
岗位名称
资金管理岗
岗位编号
*-CW-014
所在部门
财务部
岗位定员
1
直接上级
财务部经理
直接卜级
所辖人员
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1
电力集团财务部资金管理岗职务说明书
岗位名称
资金管理岗
岗位编号
*-CW-014
所在部门
财务部
岗位定员
1
直接上级
财务部经理
直接卜级
所辖人员
岗位分析日期
2009年6月
本职：
负责集团公司现金收付结算业务、银行结算业务、现金日记帐、银行日记帐、现金保管、印章收据支票管理；监督检查子公司帐户、转帐结算、库存资金及其他的资金管理
职责与工作任务：
职
责
职责表述：办埋息部现金收付业务，保管现金
工作任务
按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务
负责保管库存现金，登记现金日记帐和库存现金登记表
每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总账，保证账账、账实相符
根据有关规定，控制现金额度，并保证日常工作现金需要
按照财务管理规定，定期、不定期接受对库存现金的核查
职
责
职责表述：办埋息部银行结算业务，管埋银行存款
工作任务
负责办理与银行结算业务，熟练掌握、正确运用各种银行结算汇兑方式，及时办理收取银行汇票、支票的存款业务
每月将银行存款日记帐与银行对帐单核对，负责银行对帐单数据的计算机录入
定期、不定期接受对银行存款的核查
职
责
职责表述：负责印章、支票、有价证券等管理
工作任务
保管财务专用章、现金收讫、现金付讫、个人印章等相关印章
负责对空白支票和其他需要保存的相关票证进行登记、保管，并编制存放登记表
保管有价证券，逐笔登记有价证券业务，并建立藕助帐管理
对上述以外的其他有关重要票据进行保管
定期、不定期接受对支票、有价证券的核查
职责四
职责表述：监督检查子公司帐户、转帐结算、库存资金及其他的资金管理活动
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工作
定期检查子公司库存现金，控制子公司库存现金额度，保证帐款相符
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任务
对子公司开立银行帐户进行审核
监督子公司通过在某省融资租赁公司开设的帐户进行主要的转帐结算
定期检查子公司印章、支票、有价证券的管理
检查子公司其他的资金管理制度执行情况
职责五
职责表述：完成部门经理交付的其它任务
权力：
现金保管权
有价证券、空白支票和相关单据保管权
对不符合财经法规和财会制度的记账凭证拒绝支付现金的权力
对子公司资金管理制度执行情