经销商费用核销流程(共3页).doc

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六福人家销售部财务规定——经销商费用核报
为规范经销商费用核报行为，提高办事效率和服务质量，特制定本规定。
一、费用核报流程
1、非费用酒核报流程
经办人填制费用报销单→大客户经理(或片区经理)意见→省级经理意见→督察管理部审核→财务部审核→销售部总监审批→财务入账→入账情况反馈至大客户经理(或片区经理)和经销商
2、费用酒核报流程
经销商打款提货(视作正常销售)→活动结束后经办人填制费用报销单(如发赠酒还需填制要货申请单)→大客户经理(或片区经理)意见→省级经理意见→督察管理部审核→财务部审核→销售部总监审批→财务部冲回以前销售或通知仓库发放赠酒
3、代垫工资核报流程
省级办事处根据市场需要确定临时业务员、促销员编制，制定合理工资标准及考核方案，报人事培训部备案→经销商和大客户经理(或片区经理)提出人员支持申请→省级经理意见→督察管理部审核→人事培训部审核→销售部总监审批→员工招聘→大客户经理(或片区经理)上报员工信息表→人事培训部登记备案→省级办事处上交当月考勤表及应发工资表→人事培训部审核→经销商代为发放工资→省级办事处上交考勤表、业务员工资表、促销员工资表→人事培训部复审→督察管理部抽查→人事培训部编制汇总工资表→主管人事副总监审批→销售部总监签字→财务入账
4、瓶贴兑换流程
经销商将瓶贴交至所在大区客服代表处→大区客服代表清点→填列一式两联兑付单，其中一联交经销商，一联寄至北京财务由其转交六福人家销售部财务部→财务部审核→销售部总监审批→财务入账(复审有差额退回)
二、费用核报通用规定
1、集团授权限额内的费用，应由销售部总监签字同意；超授权限额的费用，应按集团财务规定报相关领导批准
2、市场投入费用均应提前打报告，核报时注明相应的报告编号，实际发生的费用应符合审批内容，开支合理
3、发票必须合符要求，票面无涂改，大小写一致，填写完整规范，发票抬头单位名称正确，开票单位盖章，增值税发票不得超过抵扣期限，裁剪发票裁剪正确，不得拆联开具等
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4、费用请及时核报，本月发生的费用，下月必须核报，大客户经理(或片区经理)应协助经销商把费用及时核报，尽量不要把单据压在自己手里，超过规定时间报销的费用，根据超过时间的长短，给予相应处罚
三、费用核报具体规定
(一)广告费
1、所有广告费用均应签定广告合同或协议且价格符合总部要求，核报时附上相应发票
2、店招、路牌、灯箱、车体广告等应附上带日期的照片，路牌、灯箱和车体广告还应有广告监控表
3、电视、电台广告应附监播表