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文档列表
文档介绍
实训四银行存款余额调节表的编制
一、实训目的
通过实训,掌握银行存款余额调节表的编制方法。
二、实训资料
:
银行存款日记账
第页
年
凭证
摘要
对方科目
结算凭证
借方
贷方
余额
月
日
字
号
种类
号数
以上记录略
415000
6
21
银付
支付差旅费
其他应收款
现支
10785
1000
414000
6
22
银付
提现发薪
库存现金
现支
10786
45000
369000
6
24
银付
办公用品费
管理费用
转支
45761
320
368680
6
26
银收
存销货款
主营业务收入
进账单
7852
11700
380380
6
30
银付
邮电费
管理费用
转支
45726
250
380130
6
30
银收
存款利息
财务费用
结息单
38976
417
380547
6
30
银收
存押金
其他应付款
进账单
7853
3600
384147
中国工商银行无锡市分行营业部对账单
2004年 6 月 30 日
年
对方科目代号
摘要
凭证号
借方
贷方
余额
月
日
现金支票
结算凭证
以上记录略
415000
6
21
10
现金支票
10785
1000
414000
6
22
10
现金支票
10786
45000
369000
6
25
65
转账支票
45761
320
368680
6
26
10
进账单
7852
11700
380380
6
30
46
托收承付
47216
10000
390380
6
30
251
结息单
38976
417
390797
6
30
518
委托收款
36481
20358
370439
三、实训要求:
对天和有限公司的银行存款日记账记录和银行对账单记录进行逐笔核对,找出未达账项,并编制银行存款余额调节表。
一、实训目的
通过实训,掌握银行存款余额调节表的编制方法。
二、实训资料
:
银行存款日记账
第页
年
凭证
摘要
对方科目
结算凭证
借方
贷方
余额
月
日
字
号
种类
号数
以上记录略
415000
6
21
银付
支付差旅费
其他应收款
现支
10785
1000
414000
6
22
银付
提现发薪
库存现金
现支
10786
45000
369000
6
24
银付
办公用品费
管理费用
转支
45761
320
368680
6
26
银收
存销货款
主营业务收入
进账单
7852
11700
380380
6
30
银付
邮电费
管理费用
转支
45726
250
380130
6
30
银收
存款利息
财务费用
结息单
38976
417
380547
6
30
银收
存押金
其他应付款
进账单
7853
3600
384147
中国工商银行无锡市分行营业部对账单
2004年 6 月 30 日
年
对方科目代号
摘要
凭证号
借方
贷方
余额
月
日
现金支票
结算凭证
以上记录略
415000
6
21
10
现金支票
10785
1000
414000
6
22
10
现金支票
10786
45000
369000
6
25
65
转账支票
45761
320
368680
6
26
10
进账单
7852
11700
380380
6
30
46
托收承付
47216
10000
390380
6
30
251
结息单
38976
417
390797
6
30
518
委托收款
36481
20358
370439
三、实训要求:
对天和有限公司的银行存款日记账记录和银行对账单记录进行逐笔核对,找出未达账项,并编制银行存款余额调节表。
会计岗位综合实训-基础会计学：专项实训项目4实训四银行存款余额调节表的编制 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
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