项目资金绩效评价报告.docx

项目资金绩效评价报告.docx2020/3/27
湖北省省级财政项目资金绩效评价报告
项目名称：联网收否符合有关资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审
资金使用合规性（ 6
批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否
财务管
分）
超标列支相关费用；⑤是否专款专用，存在截留、挤占、挪用、虚列
支出等情况；⑥票据是否完合法合规。
理（ 15）
资金单独核算（ 3
①合理合规建立相关账目、科目；②项目经费独立核算。
分）
财务信息质量（ 2）
①帐簿证件齐全、帐实相符、会计核算清楚规范；②原始凭证符合要
求，手续齐全。
过程
财务监控有效性（ 2
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控
分）
措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。
(28)
制度建设及执行情
①有完整的业务管理制度和健全的责任制度；②制度是否得到贯彻与
况（2分）
执行。
①项目单位资产管理管理资度是否健全; ②固定资产是否及时入账并
资产管理（ 4）
建立明细卡片 ; ③是否定期进行盘点 ; ④资产是否明确使用部门和责任
人。
业务管
政府采购执行率（ 2
应纳入政府采购的项目支出是否办理了政府采购手续。
理（ 13）
分）
①项目所需人员、 设备设施等条件是否落实到位②信息资源是否共享，
组织实施（ 3 分）
在线服务的信息、内容丰富多彩、及时准确；③供应商是否办理招投
标等相关手续，维修、设备管理等服务社会化程度是否高。
信息安全管理（ 2
项目实施单位是否采取相关措施确保客户信息的安全。
分）
机电专项工程完成
预算文本中收费系统升级是否及时完成。
率（ 3）
ETC平台建设完成
预算文本中 ETC平台建设是否及时完成。
率（ 2）
产出
数量指
新增 ETC车道（ 2）
新增 ETC车道是否达预算数。
(30)
标（ 16）
电子支付客服网点
客服点数量是否按计划完成，路段共建客服务点
2 个，共建示范点 28
数量（ 2）
个，新建客服网点 2 个。
新增电子支付客户
新增电子支付客户数量是否达预算数。
（2）
3
一级指
标
效果
28）
总分

2020/3/27
二级指
三级指标
指标说明
得分
标
巡检次数（ 2）
是否按要求开展巡检工作。
课题研究成果（ 1）
课题研究成果是否达预算目标。
质量指
通行费清分结算正
收费业务科通行费归集后清分正确率是否达
100%。
确率（ 2）
标（ 4）
非现金支付比例 （ 2） 通行费收入中非现金收入支付比重是否≥
40%。
清分及时率（ 3）
项目单位是否在 24 小内完成前一日的清分工作。
车辆通过收费站节
ETC系统实施后通行时间是否节约达
28 秒左右。
约时间（ 1）
时效指
通行费汇划及时性
通行费清分核对完毕后是否在
24 内将通行费划拨至经营管理单位。
（3）
标（ 10）
联网中心是否定时发布高速公路交通路况，突发事件路况发布是否及
路况发布及时性 （ 1）
时。