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《财务软件实用教程》会计信息系统概述
应付款管理
用友管理信息化课堂
ERP-U8(v81>.61)
一、应付款管理系统概述
二、应用前的准备
三、应付款管理的初始设置
四、应付款管理日常业务处理

应收款管理
应付款管理
财务分析
总账
转账、票据
应付、付款、转账凭证
采购管理
采购发票等
UFO报表
与其他模块的关系
一、系统概述
应付款管理系统,主要用于核算和管理供应商往来款项。
通过发票、其它应付单、付款单等单据的录入,记录采购、进口业务及其他业务所形成的对企业的往来账款。
进行综合管理,及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料,提供各种分析报表,如账龄分析表、欠款分析情况等,通过各种分析报表,帮助您合理地进行资金的调配,提高资金的利用效率。
一、系统概述
详细核算与简单核算
“详细核算”应用方案:
(1)、记录应付款项的形成;
(2)、处理应付项目的付款及转账情况;
(3)、对应付票据进行记录和管理;
(4)、随应付项目处理过程自动生成凭证,向总账系统进行传递;
(5)、对外币业务及汇兑损益进行处理;
(6)、提供针对多种条件的各种查询及分析。
一、系统概述
详细核算与简单核算
“简单核算”应用方案:
(1)、接收采购系统的发票,对其进行审核;
(2)、对采购发票进行制单处理,传递到总账系统;
二、应用前的准备
1、档案整理
2、账套准备
3、期初余额整理
二、应用前的准备
1、档案的整理:存货档案、计量单位、供应商档案、会计科目

二、应用前的准备
1、档案的整理
2、账套准备:建立企业核算账套、分配操作员权限

二、应用前的准备
1、档案的整理
2、账套准备
3、期初余额整理:系统启用前未处理完的所有供应商的应付账款、预付账款、应付票据
三、应付系统的初始设置
1、基本科目、结算方式科目
2、账龄区间
3、本单位开户银行
4、期初余额录入
案例:
华兴公司2008年的应付期初余额如下:
20000
1123
供应部
北京无忧公司
111

正
预付款单
25740
1000
22
钢材
2201
供应部
大为公司
32321

正
采购专用发票
23400
100
200
油漆
2202
供应部
杰信公司
34567

正
采购专用发票
38610
1100
30
钢材
2202
供应部
北京无忧公司
33987

正
采购专用发票
价税合计
无税单价
数量
货物名称
科目编码
采购部门
供应商名称
票号
开票日期
方向
单据名称
四、应付系统的日常业务
1、单据处理
2、票据管理
3、转账处理
4、其他处理与查询
四、应付系统的日常业务
1、单据处理:应付单据、付款单、核销处理:
案例:1月华兴公司的发生了如下业务
1、2008年1月15日,从北京无忧公司采购钢材10吨,原币单价为1200元,增值税率为17%(采购专用发票号码是668801)。
2、2008年1月15日,从杰信公司采购油漆20桶,原币单价为110元,