湖南众一房地产开发有限公司重整计划草案.doc - 湖南同升律师事务所.doc

湖南众一房地产开发有限公司重整计划草案一、债务人的经营方案(一) 债务人的资产状况根据管理人调查, 湖南众一房地产开发有限公司( 以下简称众一公司)的资产状况为: 1、众一国际项目( 在建工程) 未售面积 平方米, 其中住宅 平方米,商铺共 平方米,地下车库 平方米, A栋 1098 平方米。应收房款 21,570,000 元。另:第 16-17 层公司办公用房:公司用自然人—殷亮名字假按揭,合同总金额( 房地产局备案合同)7,300, 元,实收银行按揭贷款金额 3,640, 元。 2、湘潭市雨湖区建城路 47 号商业用地 2202 平方米,其上建筑面积 2047 平方米(办公楼及宿舍) 。已抵押给湘潭县农村信用合作联社。 3、通宛佳园共销售商品房、车库、门面合同总金额为 53,246, 0 元,实际收到房款为 49,880, 元,应收房款金额为 3,365, 元。 3、根据财务资料显示, 李湘铭个人占用公司资金 106,070, 元。 4 、负债总额: (二)股权结构公司目前股权构成为: 湖南众一投资集团有限公司 50% , 湖南信托有限公司 45% , 李军 5%。其中湖南信托有限公司于 2008 年以 500 0 万元的价格受让湖南众一投资集团持有的 45% 的股份,并约定 36个月后由湖南众一投资集团回购, 湖南信托有限公司根据湖南众一投资集团有限公司的委托向湖南众一房地产开发有限公司贷款 5000 万元, 据此湖南信托有限公司明确表示其股份为信托股份, 公司的实际控制人为李湘铭。(二) 资金筹措及使用分析 1、资金流入分析: (1) 众一国际项目已销售商品房应收尾款 21,570,000 元。(2) 众一国际可销售商品房面积 平方米及地下车库 平方米(其中 B、C 栋商铺已售 1, 平方米,但由于该商铺已抵押给湖南信托有限公司,购房人无法分配到房屋,其销售合同应解除) 。约可实现销售收入约 30,000 万元。(3) 通苑佳园商品房尾款元 3,365, 。预计能收回的债权约为 2,000,000 元。 2、资金流出分析重整计划执行期间,湖南众一房地产开发有限公司预计支出 341,638, 元。(1 )管理人垫付的破产费用 2,067, 元。(2 )管理人报酬:根据《最高人民法院关于审理企业破产案件确定管理人报酬的规定》中第二条人民法院应根据债务人最终清偿的财产价值总额,在以下比例限制范围内分段确定管理人报酬: (一)不超过一百万元(含本数,下同)的, 按 12% 确定; (二)超过一百万元至五百万元的部分, 按 10% 确定; (三)超过五百万元至一千万元的部分, 按 8% 确定; (四)超过一千万元至五千万元的部分, 按 6% 确定: (五)超过五千万元至一亿元的部分, 按 3% 确定; (六)超过一亿元至五亿元的部分, 按 1% 确定; (七)超过五亿元的部分, 按 % 确定。(3 )法院诉讼费用 30 万元。(4 )自重整以来因继续营业欠付的员工工资、监理费、检测费、办公费等 244,100 元,后期继续营业所发生的管理费 260 万元。(5 )审计费用 40 万元。(6 )清偿有担保财产的债权 63,573, 元。(7 )清偿职工债权 元。共 72 人。(8 )清偿税款 元;清偿拖欠的报建费及劳保基金 11, 774 , 851 元。(9 )清偿普通债权 元,其中①清偿以个人名义套取的湘潭建设银行河西支行按揭款余额 1, 779 , 元。具体包括: 姓名房号面积合同金额按揭款首付款余额李丽 070104 176000 140000 0 宋玉 070111 176000 140000 0 黄芳 110108 176000 123000 0 殷亮 160101 3650000 1820000 0 殷亮 170101 3650000 1820000 0 ②清偿购买 B、C 栋商铺退房款债权 4, 802 , 304 元。③清偿其他普通债权人债权 42, 224 , 元( 包括无购房合同的 6 户债权人、其他情况需要退款的 2 户债权人)。说明: 以上仅包含 2011 年4月 20 日以前申报确认的债权, 补充申报的未计算在内。( 11