电算化总账实验报告.docx

电算化总账实验报告
实验目的和要求
掌握用友ERP-U8f理系统中有关系统管理和基础设置 相关内容，区分系统管理员（admin）和账套主管各自的权限，理解系 统管理在整个系统中的作用及设置的重要性。掌握总账控制系统初始
参数的设置，理-- 确定—进入查询凭证窗口。双击一凭证，可显示此张凭证。
14、修改凭证
凭证 --- 填制凭证，进入填制凭证窗口，输入查询条件，
-- 确定—进入查询凭证窗口。
找到要修改的凭证，进行修改，然后保存。
15、冲销凭证
凭证 --- 填制凭证—制单—冲销凭证，打开冲销凭证对
话框，输入相关内容， -- 确定。
16、删除凭证
凭证 --- 填制凭证—制单—作废 / 恢复凭证。
17、整理凭证
凭证 --- 填制凭证—制单—整理凭证—打开选择凭证期
间对话框，输入相关内容，确定。
18、出纳签字
以“王晶”的身份登录，总账一凭证-出纳签字”打
开出纳签字查询对话框—全部 -. 确认后滑翔出方框，白色方框表明还
未签订合同，检查凭证如果完全正确，若完全正确，则单击 “出纳一
成批出纳签字” 单击确定，方框外框变成蓝色且签字人下方空格都填
上王晶，说明凭证都经已签字。
审核凭证以“陈明”会计主管的身份登录，点击“确
定”，登录后选择“总账一凭证一审核凭证”，单击“确定”， 检
验凭证是否完全正确，若检查无误，则选择“审核7成批审核”，单
击“确定”后，凭证审核完成凭证底部的审核处自动签上审核电话号
码人的姓名
19、记账
单击“总账一凭证一记账”，单击“记账范围-全
选”， 单击“下一步”， 单击“下一步”，然后单击“记账”，如
果“期初试算平衡表”中试算平衡，就单击“确认”，弹出“记账完
毕”，最后单击“确认”
20、现金日记账
以出纳身份登录，“出纳—日记账—现金日记账”，
输入查看条件然后单击“确认”，双击一行，查看相应凭证， -- 退出。
21、银行日记账
“出纳—日记账—银行日记账”，输入查询条件然后
单击“确认”，双击一行，查看相应凭证， -- 退出。
22、.单击选择“出纳一支票登记薄”，选取科目工
行存款，单击确定，单击增加，出现一条空格，输入相关信息，完成
后退出。
23、查询基本会计核算账目
“帐表—科目账—余额表”，单击“确认”按钮，弹
出余额表，对余额备注进行查询，如果无误，则“退出”按钮。
“帐表—科目账—明细账”，单击“确认”按钮，弹
出余额表，对明细账成功进行查询，如果无误，则“退出”按钮
“帐表—部门辅助账—部门明细账—部门明细账”，
在行政部门选项中单击“搜索”，选中要查询的部门，然后单击“确
认”按钮，弹出“部门明细账”，进行查询，如无误，则单击“退出”
按钮
“帐表—部门辅助账—部门收支分析”，将选中的目
标用下拉键拉到选项框，单击“下一步”，选择进行分析的月份，单
击“完成”按钮，弹出“部门收支分析表”，按照查询要点开始查询，
最后单击“退出”按钮
24、银行对账
银行对账期初
“出纳一银行对账期初”，会跳出银行科目选择对话
框，选择科目“工行存款”单击确定，跳出银行对账期初对话框，单
击输入单位日记账调整前余额和银行对账单调整前余额后，再点击下
方“对账单期初未达项”，跳出银行方期初对话框，点击增加，输入
未达账项—银行已收企业未收款后，单击退出。
. 银行对账单
“出纳--银行对帐一银行对账单”，跳出银行科目选
择对话框，单击增加，抛开关于工行存款的银行对账单，输入完成后，
25、自动转账
以“马方”的身份进入，“总账—期末—转账定义—
自定义转账”，点击“增加”，弹出“转账目录”对话框，按照格式
填写内容，然后点击“确认”按钮，在“科目编码”中双击，弹出科
目参照对话框，选中“财务费用”， 单击确定， 并在“金额公式”
中导入计算公式，填写“应付利息”时，点击“增行”，在“科目编
码”中选中“应付利息”，并在“金额公式”中导入计算公式，完成
后，单击保存，退出。
26、转账生成
单击“总账一期末一转账生成”，弹出转账生成对话 框，单击全选后，单击“确定”，弹出一张网银凭证，单击保存
27、对账
以“陈明”的身份重新注册进入企业应用平台
执行“期末” | “对账”命令，进入“对账”窗口。
将光标置于要进行对账的月份“ 2021- 12”，单击
“选择”按钮
单击“对账”按钮，开始自动对账，并显示对账结 果。
单击“试算”按钮。
单击“确认”按钮。
28、结账
执行“期未” | “结账”命令，进入“结账”窗口。
单击要结账月份“ 2021- 12”，单击“下一步”按 钮。
单击“对账”按钮。