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物料管理办法
第一章 总 则　
第一条　为规范物料的计划、采购、仓储、出入库等内部管理流程,控制存货采购成本,防范存货呆滞积压的损失风险，促进公司经营管理水平和经济效益的提高，特制定本制度。
第二条　本制度中存货范围。具体执行合同标的以公司发出的“订货通知单”为准。
采购部门将拟定的“采购合同”连同“季度(或半年)物料需求计划”、“采购合同审批表”依次提交制造部长、财务部门审核并呈总经理审批后方可与供应商正式签订。　
采购部门应对合同的全部内容负责,制造部主要审核合同的计划性,财务部门主要负责审核价格,总经理负责合同的批准确认。
第十三条 月度采购计划.　
采购部门依“月度生产计划”及技术工艺部门制定的材料工艺定额标准,考虑采购周期生产和仓库库存动态情况，结合公司的零部件加工能力，合理编制“月度采购计划”。报制造部长及财务部门审核后呈总经理批准,与“采购合同”共同作为采购实施的依据。
第五章 采购价格的确定及订单审批
第十四条 以制造部长和采购员为主，财务部参与供应商采购价格谈判;
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第十五条　制造部根据供应商报价,提出意见,交由品质部门会签，财务部审核后,报总经理批准,然后由供应商签字盖章确认生效；　
第十六条 未经总经理审批的价格无效，财务部应拒绝付款。
第十七条　采购订单的审批流程：
１、一般情况下,要求采购价格协议签署后方可下达采购定单,特殊情况下可先采购，再定价，但定价时间不得超过物料入库起算3０天。
2、采购员根据计划编制采购订单。
３、采购订单由制造部长审核,报主管副总经理审批执行，并报由品质部、财务部备案。　
４、对违反上述审批权限的采购定单,仓管员不得办理入库手续。
第六章 存货采购实施
第十八条　下达“定货通知单”
日常采购实施采用“订货通知单”形式。“订货通知单”是公司与供应商签订的“采购合同”的实际履行文件,也是公司仓库允许收料、财务同意结算的必要依据之一。　
采购部门依生产计划和已签订的“采购合同”、仓库实际库存动态及公司订货批量政策,将“月度采购计划”分解到各供应商,发出“订货通知单”。
“订货通知单”需分年度连续编号，呈制造部长审批。然后以传真或其他由供应商签收确认的形式发出。
第十九条 定货数量及价格的确定
“订货通知单”累积订货数量一般不得超出“采购合同”。因生产原因确需超过,需呈总经理特别批准并补签合同。
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“订货通知单”价格不得高于采购合同规定的价格。如市场价格已低于合同价格，采购部门必须按新的市场价格发出“订货通知单”;如市场价
格已超出合同价格且供应商特别要求的情况下，可依核价程序呈总经理核准后执行。
非特殊情况不允许发出无价格“订货通知单”。
第二十条 订货的调整、取消
如因生产计划的变更等原因需调整或取消订货，采购部门应及时与供应商联系,发出“订货调整(取消)通知书”。
对订货的调整、取消,应尽一切努力争取供应商的配合、支持。如供应商不考虑我方实际执意要继续执行,则执行完该订单后，暂停订货。待来年进行合格供应商年审时取消其资格。采购部门日常发出订单时应考虑此因素,尽量将订单做细，以避免囤积物料。
第七章 存货的检验和入库
第二十一条 物料验收入库原则
？公司所有物料都必须由仓库办理验收入库手续，除办公用品等公司另有规定的以外,其他任何部门均不得代替仓库验收。　
？除特殊采购或公司另有规定的以外,所有采购物料的实物入仓必须以“订货通知单”为允收依据。无“订货通知单”仓库不得办理进仓手续。
?未经质检部门判定为合格品的物料不得验收入库。仓库应将供应商送来的经质检部门判定为不合格品的物料置放于待退料区并做明显标识,不合格物料严禁发出使用,严禁与合格品混杂堆放。
第二十二条 验收、入帐流程
对供应商送交的物料，仓管员应根据“订货通知单”及送货单位开具的正规的“送货单”，仔细核对物料品名、规格、包装、数量,确认无误后
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在“送货单”上签名,并分别按以下情况处理:
?对当天能办妥质检手续且质量和数量都符合要求的物料,仓管员应及时将“送货单”连同质检报告提交仓库总部，由仓库总部电脑输单员打印“收料报告单”（注：应注明质检报告单号）,并由仓管员在“收料报告单”上签收后提交仓库主管签名确认。仓管员凭“收料报告单”及时登记“物料存卡”。“物料存卡”要置于物品显眼位置。
?对当天不能办妥质检手续的,由仓管员在“送货单”上加盖“未质检”，暂按包装收件,请供应商在3天内持本单到本公司仓库换领正式“收料报告单”。
对未开“收料报告单”或其他原因暂存于本公司(但未入电脑帐)且尚未退回、处理的物料,仓库需用明显的标识与