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专项资金管理使用流程.docx

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专项资金管理流程
一、总体要求
所有拨入的专项资金，单位会计要根据资金类别 ,实行
专账管理 ,支出票据要单独装订 .项目办、义教办、营养办、
资助中心均要建立健全专项资金辅助账务
专项资金管理流程
一、总体要求
所有拨入的专项资金，单位会计要根据资金类别 ,实行
专账管理 ,支出票据要单独装订 .项目办、义教办、营养办、
资助中心均要建立健全专项资金辅助账务。
二、操作流程
1、指标下达 :办公室在收到专项资金文件后，应在
3 日
内完成传阅工作 .在传阅完成收回文件后 ,将文件复印件送至分管领导和相关处室（会计处、项目办或义教办、营养办、资助中心），原文件存档。
2、资金回拨 :会计收到文件后，在 10 个工作日内 ,与相关部门联系 ,完成资金拨付事宜 .各相关处室 ,要根据文件下达指标及要求，在 10 个工作日内完成资金下拨方案的制定、审批和下发 .
3、记账办法 :会计拨入专项资金后，根据专项资金来源，
记入专户，并电话通知相关股室资金到位情况（项目办或义
教办、营养办、资助中心），同时给项目办复印专项资金拨
付凭证一份，项目办根据复印凭证记清专项来源及金额。
4、下拨办法 :义教经费、营养餐资金拨入局大账 5 个工
作日内，开始下拨，每期分三次拨付完毕 .学生资助资金在拨
入局大账 5 个工作日内，下拨到学生资助管理中心账户，学
生资助中心在 5 个工作日内应将资金划拨相关银行并打入学
生账户 .
5、报销办法：项目资金按工程进度和资金来源 ,由工程
实施单位填写《项目建设资金申请单》（由局项目办设计表

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