XX企业财务管理学习制.docx

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公司财务管理制度
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公司财务管理制度（一）
第一章总则
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公司财务管理制度
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公司财务管理制度（一）
第一章总则
第一条为加强财务管理，规范财务工作，促使公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家相关财务管理法例制度和公司章程相关规定，联合公司实际情况，特拟定本制度。
公司财务管理制度范本
第二条公司会计核算按照权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资本和有效使用资本，监察资本正常运行，维护资本安全，努力提高公司经济效益。（二）做好财务管理基础工作，成立健全财务管理制度，仔细做好财
务收支的计划、控制、核算、解析和核查工作。（三）加强财务核
算的管理，以提高会计资讯的实时性和正确性。（四）监察公司财产的购建、保存和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。（五）如期编制各类会计报表和财务说明书，做好解析、核查工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要仔细履行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司奥密。
第二章财务管理的基础工作
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第五条加原始凭管理，做到制度化、范化。原始凭是公司生的每活不可缺少的面明，是会的主要依据。
第六条公司根据核无的原始凭制凭。凭的内容必具：填制凭的日期、凭号、纲领、会科目、金、所附原始凭数、填制凭人，复核人、会主管人名或盖印。收款和付款凭当由出人名或盖印。
第七条健全会核算，按照国家一会制度的定和会的需要置会簿。会核算以生的依据，按照定的会理方法行，保会指的口径一致，相互可比和会理方法前後相一致。
第八条做好会核工作，会人真核每的合法性、真性、手完整性和料的正确性。制会凭、
表人复核，重要事由人复核。初考：工商管理知与工商企的观点⋯工商企制度的⋯
第九条会人根据不同的内容采用定期会簿的相关数位与存物、金、有价券、往来位或个人等行相互核，保吻合、吻合、表吻合。
第十条成立会档案，包括会凭、会簿、会表和其他会料都成立档案，妥善保存。按《会档案管理法》的定行保存和。
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第十一条会计人员因工作改动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上署名後，移交人员方可调离或离职。
第三章资本金和欠债管理
第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须邀请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。第十三条经公司董事会建议，股东会批准，能够按章程规定增加资本。财务部门应实时调整实收资本。
第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购置