公开发行公司债项目执行时间表格模板.pdf

精心整理
公开发行公司债项目实施时间进度表
时间表
阶段 日期 事项 需要出精心整理
公开发行公司债项目实施时间进度表
时间表
阶段 日期 事项 需要出具/取得文件
发行人与中德证券沟通，讨论发债
发行方案
初步方案
发行人初步确定中介机构名单，各
尽职调查清单，工作团
中介机构出具尽职调查清单及联系
队通讯录
人名单
第一周
签订承销协议和评级协议 主承销协议，评级协议
召开项目启动大会，各中介机构进
项目启动会材料
场工作
发行人召开董事会，审议通过发行
董事会决议
公司债券方案
申 公告董事会决议(上市公司)，发出股
股东大会通知
报 东会通知
阶 第二周 中介机构收集发行人初步提供的尽
尽职调查材料
段 职调查材料
进行高管和相关部门访谈 访谈纪要
完成评级报告初稿、法律意见书初
第三周 稿、募集说明书初稿
审计师出具三年连审报告 审计报告
发行人股东大会 股东大会决议
评级报告定稿
募集说明书、法律意见书定稿
第