下载此文档

资金来源运用预计表模板.docx

文档分类：办公文档 | 页数：约10页举报非法文档有奖

1/ 10

下载提示

1.该资料是网友上传的，本站提供全文预览，预览什么样，下载就什么样。
2.下载该文档所得收入归上传者、原创者。
3.下载的文档，不会出现我们的网址水印。

同意并开始全文预览

(约 1-6 秒)

1/ 10 下载此文档

文档列表 文档介绍

经理:科长:制表:
经理:科长:制表:
资金来源运用预计表
附表10-1
年月份单位：千元
式二联：1、会计部
2、总经理
3、财务部
项目
月
月
月
项目
月
月
月
说明
金额三个月份营业额。
月份千元
月份千元
月份千兀
内销收入
现销
票据兑现
劳务收入
退税收入
其他收入
财务收入
其他
合计
年月份位：千元资料提供部门:
项目
金额
备注
月份
月份
土地
及房
屋
机械设备
专项
设备
预付工程定金
土地
及房
屋
机械设备
专项
设备
预付工程定金
内购
外购
内购
外购
*本表由资料提供部门分别就有关项目填列，于每月24日前送会计部门。
*表列数字系指当月付现数
合计
经理：科长：制表:
一式两联：1、自存2、会计部门
资本支出预计表附表10-5
经理：科长：制表:
一式两联：1、自存2、会计部门
项目
金额
备注
月份
月份
月份
原料内购
*表列数字系指当月付现数。
*本表由资料提供部门于每月24
日填送会计部门。
原料
配件
货物税
物料内购
原物料内购
关税
各项费用
合计
年月份
附表10-5
资料提供部门:
内、外原物预计表
位：千元
资本支出预计表附表10-5
经理：科长：制表:
一式两联：1、自存2、会计部门
资金差异报告表附表10-6
资金差异报告表附表10-7
项目
实际数
预计数
比较增减
差异原因说明
备注
金
额
%
金
额
%
金
额
%
*凡实际数与预计数比
较，每项差异在10%以上者，均应由资

资金来源运用预计表模板来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.