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资金池解决方案.docx

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资金池解决方案
业务办理有疑问？就用工行“智能服务”>>
针对集团客户资金集中管理的需求，工商: .
资金池解决方案
业务办理有疑问？就用工行“智能服务”>>
针对集团客户资金集中管理的需求，工商银行可以为客户提供资金池解决方案。工商银行协助客户建立集团内部资金池，最大限度发挥内部资金潜力，降低对外部资金的依赖，达到客户现金管理的主要目标。
* 工商银行凭借发达的服务网络，为客户建立覆盖全国的资金池，将全部成员单位纳入资金池，实现资金统一安排和调度。
* 工商银行资金汇划系统强大，为资金池提供高效率运行平台，可实时集中集团内部资金，实现成员单位之间实时调剂资金，最大限度地发挥资金池的效用。
* 工商银行为客户提供灵活多样的资金池功能定制服务，客户可以自主调拨
集团内部资金，也可以借助工商银行系统实现自动资金上收下拨。
* 客户可以按照管理需要灵活选择资金集中频率，可以按照月、旬、周或每
日为周期进行资金上收，也可在同一周期内实现多次上收。
* 工商银行支持多级资金池，客户可以按照地区、省、区域、全国四个层次逐级上收资金，支持全额、留底、整额等资金上收方式，实现银行服务与客户资金管理模式的完美整合。
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图一：多级账户资金池
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图二：集团二级账户式资金池
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■资金去群计价
图三：委托贷款式资金池
注：本页面提供信息仅供参考，具体业务以当地网点的公告与规定为准。

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