物资管理规定.doc

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物资采购及管理规定
为加强对仓储物资的管理，简化流通环节，规范仓储物资检验计量、入库、发票结算、仓储管理和出库等方面的流转程序，推员、保卫人员及保管员必须当场签证共同签字确认；对需要检尺计量的物资，按照**检尺计量的相关规定执行。无收货通知单或检尺申请手续的，保管员不得办理入库。
4、对符合入库条件的物资，保管员要及时按照收货通知单计量清点，核对无误后开具《入库单》五联，质检、财务、附发票、**、仓库各一联。同时按财务规定严格填写《进货、发票记录》。
5、凡是保管员未见实物，由供应或外协商直接发货到安装现场的物资，需回厂办理入库的，必须由经办业务员、售后服务主任、物管**负责人、分管总经理签字后方可办理入库手续。
6、保管员按财务规定办理实物入库手续时，其入库单价格与审计价格有误要重新开入库单的，需附原件并说明原因，并经总**相关领导签字确认方可。每月保管员要不定期与**室核对入库数量，以确保库存无误。
三、出库：
1、仓库出库的所有物资必须按正规手续，按先进先出的原则发货。出库手续的出库数量严禁涂改，严禁先使用后出库，否则每发现一次给予责任保管员100元以上的罚款。
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2、按计划领用的物资，保管员按照**室打印的《产品出库计划》核对发货。领货人要在**室打印的产品出库计划上签字。直接送达车间的物资，必须由车间副主任以上领导在《产品出库计划》和《收货通知单》上签字确认。《产品出库计划》周转过程中严禁涂改。
3、领料单领用的物资，**室审核无误后，打印正规领料单到归口库房领用。领用人要在**打印的领料单上签字。
4、非计划领用生产性物资及生产辅助物资，由使用部门提报采购计划，并经部门领导及各**分管副总以上领导签字认可后方可发货。
5、因各种原因造成库内物资报废的，保管员应及时提报。必须由鉴定小组开具处置报告，并报总**领导审核批准后，按处置报告要求进行处理。
四、退库
1、车间领用仓库物资，必须按计划执行，任何部门不得以任何借口多领用仓库物资，如再出现因物资多领退库现象，将对部门负责人和责任人处以100—200元罚款。
2、车间退库物资，必须附详细的物资退库明细，并注明物资退库的原因。各**综合处详细落实后，附带退库物资消化处理方案，报物管**办理入库，否则仓库不予退库。
3、仓库应严格控制不合格物资退库，凡是改造下来的物资需退库的必须完好无损，任何退库物资必须有质检员检验合格并开具质检单后，方可办理退库手续。无质检员检验合格通知单，一律不得办理退库手续。
4、若领用部门对剩余物资没有及时提报退库，导致无法查明原因和责任的，对该部门负责人给予200元以上的罚款。
5、退库物资办理入库手续，必须由综合处负责人、物资管理**负责人签字方可办理入库。
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五、积压物资处置：
1、保管员要对超过一个月不用物资作为积压物资及时上报物管**，并注明入库日期、积压部门、积压数量、原因和金额，隐瞒不报或拖期提报的每次扣罚责任人100元。
2、物管**接到上报积压物资信息时，必须及时开启积压警示，填写积压预警通知单，通知单一式四份，留存一份，一份报责任部门，一份仓库展示，一份报企管备案。
3、各**（部门）接