广东声屏传媒股份有限公司公开转让说明书(申报稿).doc

广东声屏传媒股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 1-1-2 广东声屏传媒股份有限公司公开转让说明书重大事项提示公司特别提醒投资者关注以下风险及重大事项: 一、宏观经济波动风险广告行业规模取决于广告投放需求的大小,而广告投放需求与国民经济的增长有一定的正相关关系。近年来,随着宏观经济和商品消费需求的高速增长,广告需求也出现了大幅增长。但在经济低迷时期,由于大多数广告客户将广告支出作为一项软性支出,可能因此会削减其广告投放,从而导致整体广告投放需求的减少。如果宏观经济整体下滑,经济增长减速,将会降低企业的品牌推广需求, 影响整个广告行业的发展,进而影响公司的业务和经营。二、新媒体冲击的风险公司的广告代理业务主要集中在电视、广播等传统领域。近年来,信息技术革命对传播环境产生了深刻影响,以互联网、移动媒体等为代表的各种新媒体蓬勃发展,与报纸等传统媒体展开了激烈的市场竞争。随着新媒体对人们生活的广泛渗透,近年来传统媒体发展总体增速放缓。虽然公司已在中山本地形成一定的竞争优势,但新媒体形式的开发和拓展能力尚显薄弱。随着各种新媒体以及植入广告等新型广告形式层出不穷,运作模式的创新化将对传统广告业形成冲击,对公司未来业务发展造成一定风险。三、关联方重大依赖的风险报告期内,公司与实际控制人中山电视台之间存在关联交易,包括关联采购和关联销售,其中,公司 2015 年度、 2016 年度向中山电视台采购广告资源而支付广告发布费的金额分别为 4, 万元、 2, 万元,占公司当年度采购比例分别为 % 、 % ,占比较大;公司 2016 年度与中山电视台之间进行关联销售形成的营业收入为 万元,占公司当年度营业收入比例为 % , 虽金额较大但占比较小。报告期内,公司已与中山电视台签订了长期的《授权经营协议》(期限自 2017 年 1月 1日至 2033 年 12月 31日),协议约定由公司独 1-1-3 根据国务院办公厅下发的《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》(国办发【 2014 】15号) 以及财政部、国家税务总局、中宣部联合下发的《关于继续实施文化体制改革中 1-1-4 广东声屏传媒股份有限公司公开转让说明书家受权经营中山电视台所属自办频率、频道的广告经营性业务,中山电视台不再直接从事、亦不得授权任何第三方从事中山电视台广告经营业务。同时,双方签订的《中山广播电视台收入分成协议》中,中山电视台承诺,在中山电视台自办频道频率数量、收视率以及外部市场环境不发生重大变化(重大变化包括:因政策变化等原因导致电视传媒业收入结构发生变化,广告收入不再是电视传媒业主要收入等等)的条件下,公司在授权经营期限内向中山电视台支付的收入分成不超过协议约定的比例。此外,公司与中山电视台签订《节目制作服务外包协议》(期限自 2016 年 11月 1日至 2036 年 10月 31日),协议约定中山电视台唯一授权乙方制作非新闻类节目,结算单价每 3年调整一次,具体根据中山电视台节目播出效果、公司成本变动及市场行情协商确定。公司通过上述三份协议基本锁定其与中山电视台之间的广告独家经营权、非新闻类节目独家制作权以及相关交易定价。报告期内,公司 2015 年度、 2016 年度广告业务收入分别为 8, 万元、 5, 万元,占营业收入比重为 % 、% ,广告代理收入占比和前述向中山电视台的关联采购占比均呈逐年下降趋势。 2016 年10月公司引入广东省内具备一定知名度的创作团队开展广播电视节目创作业务,由于业务开展时间较短,报告期内主要依赖中山电视台非新闻类节目制作,但截至本公开转让说明书签署之日,公司在履行的非关联方节目创作订单金额为 万元,已初步显现公司节目创作业务的独立运作能力。未来公司业务将逐步由报告期内主要依靠广告代理业务,发展为广告代理、活动策划、媒体内容创作三者并举,逐步降低对广告代理业务以及