电信集团运营成本统计体系2.docx

xx电信集团效劳
运营本钱统计报表体系
XX电信集团战略开展中心
2004年1月
目 录
1涉及的管理主体和部门1
2本钱统计报表表式2


分公司运营本钱汇总xx电信集团效劳
运营本钱统计报表体系
XX电信集团战略开展中心
2004年1月
目 录
1涉及的管理主体和部门1
2本钱统计报表表式2


分公司运营本钱汇总表3
分公司运营本钱明细表4
城市出口及城市内部线路本钱统计表5
机房租赁统计表5
薪资结构统计表〔下属公司〕6

〔总部〕6
公司运营本钱汇总表7
其它报表7
3须知事项8





运营本钱统计报表体系
为了全面反映整体及各运营城市的经营效益，跟踪不同运营主体运营本钱变动趋势，为公司方案与预算编制、运营政策制定、价格管理、下属公司绩效考核、资源分配优化等提供依据，总部战略开展中心决定从4月份开始推行全面的本钱统计报表体系。报表体系在全面反映公司本钱信息的根底上，同时比照重较大的出口本钱、线路本钱、人力资源本钱、机房本钱进展定期跟踪。请各下属公司、总部相关部门协助完成相关工作。
1涉及的管理主体和部门
总部战略开展中心：负责本钱统计报表体系工作的整体协调和汇总，并定期发布效益分析报告及其它专项本钱分析报告。
分公司：负责以月为周期向总部战略开展中心上报城市本钱报表，每月初10个工作日内完成上月报表上报工作。
总部财务管理部：负责以月为周期向总部战略开展中心提供总部费用报表、骨干出口及骨干线路租赁报表，报表于月初10个工作日内报战略开展中心。定期发布总部预算执行情况分析报告。
总部网络运维部：负责对骨干网络资源租用和使用情况进展动态跟踪，并与战略开展中心保持定期沟通，共同完成定期编制发布骨干网效益分析报告的工作。
总部人力资源部：负责以月为周期向总部战略开展中心提供总部薪资结构报表，报表于月初10个工作日内报战略开展中心。
2本钱统计报表表式
本局部将依次介绍报表体系涉及的各种表式设计，其中涉及到两个关于时间的名称：报表月度和填报日期。报表月度是指报表信息所反映的月份，例如“2004年4月公司运营本钱汇总表〞中的“2004年4月〞为报表月度。填报日期是指报表上报总部战略开展中心的日期。

本钱统计相关表格一览
编号
表名
填报单位
填报周期
备注
表1
公司运营本钱总表
总部战略开展部
月
供经营月报使用
表2
分公司运营本钱汇总表
分公司
月
由表3自动生成
表3
分公司运营本钱明细表
分公司
月
表4
薪资调查表〔总部〕
总部人力资源部
附表1
城市出口及线路租赁
分公司
月
数据应与表3一致
附表2
机房租赁统计表
分公司
月
数据应与表3一致
附表3
薪资调查表〔下属公司〕
分公司
月
数据应与表3一致
总部费用统计表
总部财务管理部