统驭科目的确定.docx

统驭科目的确定 1 、概览我们在客户主数据中定义统驭科目( Reconciliation Account ),销售开票时, 该科目作为总账中的应收账款科目出现在会计凭证中。在某些公司,可能希望根据业务的不同确定不同的统驭科目。譬如某公司与客户之间发生多种业务往来,主要销售成品,但也销售配件。销售成品时产生的发票中的应收账款的会计科目为 1122010000 (应收账款-应收款) 销售配件的产生的发票中的应收账款的会计科目为 1122020000 (应收账款-配件) 在SAP 中,可通过销售渠道来区分这二者的业务类型,渠道 H1为成品销售渠道、渠道 H3为配件销售渠道 2 、方案说明我们在客户主数据中定义主要的业务方式的统驭科目 1122010000 (应收账款-应收款) 同时我们利用统驭科目的确定的功能,定义销售渠道为 H3时,统驭科目自动变成1122020000 。(应收账款-配件) 3 、系统实现 1 、系统实现总揽标准系统中已经预配置了根据销售渠道来进行确定不同的统驭科目,这也是本例以销售渠道作为演示的原因。我们也可以在系统中配置根据其他的字段确定不同的统驭科目,譬如根据产品组、销售组织、客户的科目分配组等等。 2 、系统配置配置说明 1 )、点击“分配总账科目”(事务代码 OV64 ) 针对销售组织、配件的分销渠道 H3,分配统驭科目 1122020000 (应收账款配件) 2 )、设置允许替换的统驭科目设置科目 1122020000 (应收账款-配件)可以替换科目 1122010000 (应收账款) 本文演示的是在销售开票时根据“统驭科目确定“中定义的规则自动确定新的统驭科目,替代客户主数据中统驭科目。备注,我们也可以手工创建财务凭证时,手工进行替换。 4 、业务操作 1 、正常情况操作:销***中的统驭科目根据客户主数据中的统驭科目针对成品渠道 H1创建发票,查看相应的会计凭证,切换到总账视图可以看到统驭科目仍然为应收账款-应收款注意:下图会计凭证中的字段“备选科目”是在会计科目主数据中定义的。(事务代码 FS00 ),在本例中我们还可以为统驭科目定义备选科目,譬如可用来适应同一集团内,集团层次和分公司层次对统驭科目的不同要求。 2 、根据后台配置确定统驭科目针对配件渠道 H3创建发票,查看相应的会计凭证,切换到总账视图可以看到统驭科目替换为应收账款-配件。备注:根据需要,我们也可以设置所有渠道的客户的统驭科目均根