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融资以以及资金使用计划
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融资以以及资金使用计划
第七章 融资及资金使用方案
融资方案
公司充分考虑了公司现在面临的情况和优势，研究分析决定初步的融资方案：融金使用计划
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金为75万元。〔25万元为无形资产〕

〔见下表〕
预计固定资产明细
固定资产
数量
金额〔万元〕
1
、仓库
1
20
2
、仓库建设
⑴
恒温冷藏库
2
10
⑵
洗加工车间
2
2
⑶
包装发送车间
2
2
3
、运输设备
⑴
小型货车
2
8
⑵
电动车
30
8
4
、冷藏车
⑶
小型冷藏车
2
10
⑷
保鲜设备
6
5
、电脑
10
4
合计
70
固定资产折旧计算方案表
固定资产名称
分类
原值
预计使用年限
折旧方法
净残值率
仓库
其他
200000
20
年限平均法
3%
恒温冷藏库
其他
100000
15
年限平均法
5%
清洗加工车间
普通车间
20000
10
工作量法
5%
包装发送车间
普通车间
20000
10
工作量法
5%
小型货车
汽车
80000
12
工作量法
5%
电动车
货车
80000
6
工作量法
5%
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小型冷藏车
其他
100000
8
年限总和法
3%
保鲜设备
通用设备
60000
8
工作量法
3%
电脑
电子设备
40000
8
工作量法
5%
4、预计本钱费用
预计月本钱费用表
单位：元
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本钱工程

普通车间

运输设备

通用设备

其他

合计
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直接材料

⑴

800

200

300 1300
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直接人工
⑵
8000
12000
5000
8000
33000
制造费用
⑷
5200
5000
3000
2000
15200
合计
14000
17000
8200
10300
49500
预计本钱费用明细表：
原材料明细表〔 /天〕
工程 数 量 单 价 金 额
〔吨〕 〔吨/元〕 〔元〕
各类蔬 8 800 6400
菜
肉类
13000
4500
禽蛋类
5200
520
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资产负债表
编制单位：
资产
流动资产：
货币资金
应收账款
存货
流动资产合计
非流动资产：
固定资产
减：累计折旧
固定资产净值

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金额单位:万元
第一年期末余额
负债和所有者权益〔或股东权益〕
第一年期末余额
流动负债：
短期借款
应付账款
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
流动负债合计
非流动负债：
长期借款
非流动负债合计
负债合计
所有者权益〔或股东权
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融资以以及资金使用计划
无形资产
非流动资产合计
资产总计
利润预测
利润表
项 目
一、营业收入
减：营业本钱
营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
二、营业利润
加：营业外收入