银行结算账户开户资料明细表及授权委托书.doc

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银行结算账户开户资料明细表
1、根本存款账户、一般存款账户、专用存款账户的开户资料
账户
类型
根本存款账户
一般存款账户
专用存款账户
户委托书
根据需要或文件确定，但最
长不得超过2年
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异地临时经营活动
异地建筑施工及安装单位
开户登记证、营业执照正本或隶属单位营业执照正本，以及建立主管部门核发的许可证或建筑施工合同，其根本存款账户开户登记证
按国家现金管理规定
办理
异地从事临时经营活动单位
开户登记证、营业执照正本及临时经营地工商管理部门批文、其根本存款账户开户登记证
注册验资
企业名称预先核准通知书或有关部门批文，所有出资人，出资公司全套开户资料
验资期间
只收不付
一
银行结算账户相关证明文件明细表
1、根本存款账户证明文件：
存款人类型
证明文件
备注〔例〕
企业法人
企业法人营业执照正本、副本
非法人企业
企业营业执照正本、副本
集团下属分公司
机关、事业单位
财政同意开户的证明〔非预算管理事业单位除外〕、政府人事部门或编委的批文或登记证书
社会团体
社团登记证书、组织还应出具事务管理部门的批文或证明
不以盈利为目的学校、福利院、医院
个体工商户
个体工商营业执照正本、副本
民办非企业组织
民办非企业组织证书正本、副本
军队、武警
军队军级以上财务部门、武警总队财务部门的开户证明
外国驻华机构
国家有关主管部门批文或证明，外资企业驻华代表〔办事〕处，应出具登记证
异地常设机构
驻地政府主管部门的批文或登记证
居、村、社委员会
主管部门的批文或证明
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独立核算附属机构
主管部门根本账户开户登记证和批文
使用主管单位名称加附属机构名称〔仅指单位附属独立核算的食堂、招待所、幼儿园 〕
其他组织
政府主管部门的批文或证明
2、专用存款账户证明文件：
资金类型
证明文件
可否支现
根本建立资金
主管部门批文
需要支取现金的，一户报人行批准确。
更新改造资金
主管部门批文
政策性房地产开发资金
主管部门批文
金融机构存放同业资金
双方签署的资金存放协议
社会保障基金
主管部门批文
按照现金管理规定办理
住房基金
主管部门批文
粮、棉、油收购资金
主管部门批文
党、团、工会经费
单位或有关部门批文或证明
单位银行卡备用金
人行批准银行卡章程规定出具的证明和资料
否
证券交易结算资金
证券公司或证券管理部门的证明
否
期货交易保证金
期货公司或期货管理部门的证明
否
财政预算外资金
财政部门的证明
否
收入汇缴和业务支出资金
根本存款账户存款人证明〔使用隶属单位名称〕
收入汇缴户不得支取
其他专项管理资金
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授权委托书
银行：
兹授权同志〔：〕代表本人为