2023年上半年经营情况分析.doc

2023年上半年经营情况分析
北京昊远隆基房地产开发总公司
上半年经营情况分析
简述：2023年一季度公司共计实现收 8083万元，完成年度收入方案 亿元的18%，实现投资10312万元，
2023年上半年经营情况分析
北京昊远隆基房地产开发总公司
上半年经营情况分析
简述：2023年一季度公司共计实现收 8083万元，完成年度收入方案 亿元的18%，实现投资10312万元，% 。
一、上半年经营指标完成情况
〔1〕收入指标完成情况
上半年实现总收入8083万元，完成年度收入指标的 18%。
按工程分：
北潞馨工程：1-6月份实现到账收入2023万元，%的，完成1-6月份方案的 %【1】 截止25号报表数据
；
黄果树工程：1-6月份实现收入4190万元，完成年度方案的14% ，完成1-%；
自有资产租赁：1-6月份实现收312万元，% ，完成1-6月份方案的 130%；
资产经营业：1- 万元；
其中：
物业公司：实现收入 876万元，%〔不含北潞园综合用房收入〕，完成1-6 %；
供热中心：，%；
奥远建材：；
隆昊建材：；【2】 奥远建材收入为上交承包费款，昊隆农神收入为资产租赁收入。
昊隆农神：实现收入55万元；
锦绣山庄：。
〔3〕经营收入分析：
房地产业方面：
上半年房地产业销售收入指标完成不尽理想，黄果树工程完成指标数的一半左右，北潞馨工程完成指标数的三分之一左右。上半年销售状况的低迷表达出公司自身局部原因，如黄果树工程的前期工程设计及销售代理等方面因素的累计影响了工程的整体销售。但更多的是受上半年房地产整体市场环境的低迷所累。随着房地产调控政策的逐渐松动，当前房地产市场已经出现回暖迹象，可以预见下半年的销售前景与上半年相比将出现较大改观。
资产经营业方面：
上半年公司资产经营业整体经营状况较好. 酒店管理公司因山庄进行装修改造，而黄果树工程的酒店还未正式进行经营，导致上半年度酒店管理公司收入较低，。下半年随着黄果树酒店正式营业及锦绣山庄改造后接待能力的提升，酒店管理公司的整体经营状况将得到极大改观；供热中心上半年收到政府采暖补贴款300万元，超额完成上半年的预算指标；%，物业公司与供热中心上半年的经营指标完成情况均较为理想。
上半年公司在资产盘活方面取得了显著地成效，其中奥远建材上半年实行改制承包经营后，，同时公司通过招商盘活了昊隆农神资产，实现资产租赁收入55万元。
二、投资指标完成情况
〔1〕总体投资情况：【3】 投资额均为工程的实际支付款项。

1-6月份公司共计实现投资 10312 万元， %。
〔2〕按工程分：
黄果树工程：1-6月份实现投资7491万元，完成年度方案的24