银企直连技术方案.docx

银企直连技术方案
银企联平台
技术方案
XX软件有限公司
年4月16日
决方案
当之处,请
联系改正。
章言
3
第3
项目概
章

明 6

程 银企直连技术方案
银企联平台
技术方案
XX软件有限公司
年4月16日
决方案
当之处,请
联系改正。
章言
3
第3
项目概
章

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本方案主要提供给:决策层、财务部各位专家领导以及信息化建设相关人员。
由于编者能力所限,文中不妥之处在所难免,恳请xx化学公司反馈宝贵意见。
第2章项目概述
总体概述
xx化学公司现已建立了以财务管理为核心的用友U8系统,公司的财务管理手段得到了提升,有效地解决了公司财务管理方面一系列问题。
但随着公司规模的扩大和业务量的日益俱增,对xx化学公司财务信息化手段提出了更高的要求。可是到当前为止,财务系统对于企业资金链的管理没有很好的支持,特别是对外部系统(银行)的集成较少有很好的解决方案。
当前xx化学公司现有的收付款环节依赖财务人员人工进行收付款数据的导出或导入的落地处理、公司资金情况分析及集团公司对下属子公司账户的管控依赖银行网银,效率较低且无扩展性。因此如何最大化提高公司的收付结算效率及账务处理效率、如何将收付结算岗位从繁琐的数据据处理中解脱出来、如何为集团公司提供更有效掌控下属子公司账户的信息化平台等都成为
xx化学公司急需探索新的业务支撑系统以解决的课题。就这些问题xx化学公司提出了对银企直连系统的需
项目目标
建设银企互联平台,实现财务管理系统与银行系统的无缝集成,并证双方系统数据交互的安全、准确与及
经与客户初步沟通,一期建设目标实现财务管理系统与中国银行系集成,实现综合付款功