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博时合鑫货币市场基金
2016年年度报告摘要
2016年12月31日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年三月二十七日
§1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年10月12日起至12月31日止。
§2基金简介

基金简称
博时合鑫货币市场基金
基金主代码
003206
交易代码
003206
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2016年10月12日
基金管理人
博时基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
10,254,655,
基金合同存续期
不定期
基金产品说明
投资目标
在控制投资组合风险,保持相对流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金资产净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。
业绩比较基准
活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,其预期风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
博时基金管理有限公司
招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
孙麒清
张燕
联系电话
0755-83169999
0755-83199084
电子邮箱
service@
yan_zhang@
客户服务电话
95105568
95555
传真
0755-83195140
0755-83195201
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人住所
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
期间数据和指标
2016年10月12日(基金合同生效日)至2016年12月31日
本期已实现收益
53,534,
本期利润
53,534,
本期净值收益率
%
期末数据和指标
2016年末
期末基金资产净值
10,254,655,
期末基金份额净值

注:本基金合同生效日为2016年10月12日,基金合同生效日起未满一年。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
基金净值表现
基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
自基金合同生效起至今
%
%
%
%
%
%
注:基金收益分配是按日结转份额;本基金的业绩比较基准为活期存款利率(税后)

博时合鑫货币市场基金
自基金合同生效以来累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年10月12日至2016年12月31日)
注:基金合同生效日为2016年10月12日。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“(二)投资范围”、“(四)投资限制”的有关约定。
自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时合鑫货币市场基金
自基金合