集团费用预算管控平台解决方案课件.pptx

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目录
CONTENTS
费用预算管理业务需求
1
2
费用预算管理业务场景解决方案
社会化
商业平台
移动
社交
公有云
大数据
以财务核算为
关键业务点

以业务核算为关键业务点


以管理会计为关键业务点
ERP/管理软件
互联网管理平台
财务人员
机遇和挑战
财务管理面临挑战
管理=收入-(费用+成本)
费用管控—为利润而战
应用关键
1、预算体系建设
2、预算执行控制
3、预算分析评价
目标、编制、汇总问题:
集团企业的预算管理制度和流程难易落地;
集团总部的目标与各分子公司严重脱节;
把预算工作当成财务部门的事;
编制周期长,准确性低;
执行、控制问题:
预算数据只是挂在墙上;
预算控制力度不够;
不能灵活调整;
预算目标下达
预算编制
汇总、合并审批预算
预算执行和核算
预算分析调整
预算考核评价
分析、考核问题:
各公司维度多样化,集团无法形成统一分析维度;
不能体现集团总部和各级管理层的分析差异;
准确性可比性差;
责权利不一致;
预算管理中遇到的常见问题
能源电力
流通运输
连锁零售
金融服务
建筑地产
流程制造
国有企业
首汽约车
银企直连
其它集成
滴滴出行
行业应用
携程商旅
预算基础
费用预算
财务会计
报账
流程配置
云平台
权限体系
预警平台
报表平台
系统管理
基础设施服务
移动开发平台
运维平台
搜索引擎
友空间
现金管理总账报销管理应收管理应付管理
预算分析(预实对比|环比分析|累计分析)
预算编制预算调整预算版本预算控制
集成应用
预算主体预算维度预算模型预算场景
交易记账
快捷报账
及时审批
影像&OCR
电子发票
支付结算
费用预算产品应用架构
各分子公司编制上报预算
集团预算管理部审批
销售员赵一
财务部
网上编制填报并提交预算
⑴
远程预算会议,对各机构的预算数据沟通审批
⑵
填写出差申请
⑶
销售员赵一
销售员赵一
出差
⑻
预订完成
⑸
销售部李经理审批通过
⑹
消费、订票,酒店、出租车
⑷
消费记录、电子发票
⑺
审批通过,提交支付指令
⑾
在机场候机时,使用移动报销填写报销单据
⑼
出差完成,提交单据
⑽
银企直联
⑿
费用预算
网上报销
移动报销
费用管控应用场景
集团费用管控应用场景
企业集团总部
指定各种
规则
设定预算
样表
设计预算
指标/维度
下达预算
目标
预算批复
/汇总
下属企业
预算编制
/上报
预算分析
预算执行控制
管理价值:
对战略更好的实施、控制与协调。
减少投资盲目性,经营风险降低。
财务控制统一贯彻。
场景1:集团总部统一预算体系设计和控制
集团预算管理部
集团预算主体
各分子公司预算主体
预算编制/上报
定义预算模型
预算汇总批复
创建预算场景
下达预算目标
接收集团分解的预算目标
接收集团分解的预算目标
预算编制/上报
分层级预算分析
场景1、费用预算产品流程