会计出纳职责分离内容（14篇）.doc

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会计出纳职责分离内容
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况表;
2、认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程的有关规定,办理费用报销业务;
3、跟进业务收款,并及时进行汇报;
4、月味与会计清点现金,及核对银行帐户余额;
5、登记和跟进借支还款报销情况;
6、负责及时更新应收跟踪表,并提醒收款人员跟进应收未收项目;
7、定期盘点在管资金,确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;
8、负责各公司各证件的更换及年审工作;
9、完成上级交代的其他事项。
会计出纳职责分离内容(二)
1、每日财务票据的整理等工作;
2、负责公司各部门的费用报销业务手续的完善;
3、部门领导安排的其他任务
会计出纳职责分离内容(三)
1、财务类账务处理;
2、日常办公用品采购及固定资产管理;
4、负责公司档案的管理;
5、协助配合领导安排的其他事宜;
会计出纳职责分离内容(四)
。
、付款及票据管理业务。
、银行日记账、保证每天存款月准确性,并做好相关记账凭证的编制。
。
,及时预警逾期货款。
会计出纳职责分离内容(五)
1、银行供应商汇款工作,费用报销汇款工作;
2、工资发放工作,银行理财工作;
3、现金收支工作;
4、财务与生产部门、采购部门以及其他相关业务部门之间的沟通、协调工作。
会计出纳职责分离内容(六)
:负责现金、银行、商业承兑汇票等收付款业务,及时处理各项收付款单据,及时准确进行账务处理
、帐簿等资料档案的装订、保管
、法人章及财务章日常使用管理工作
:负责公司资产日常管理,如制定资金收支计划、理财筹划以及国际收支申报业务等
会计出纳职责分离内容(七)
1、财务单据的审核;
2、应付账款的审核;
3、现金日记账;
会计出纳职责分离内容(八)
1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算,对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
2、接受税务、审计等部门的检查、监督,及时、准确提供所需的各项资料,与各方保持良好的沟通及协调;
3、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划,并与实际执行情况进行对比分析;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
会计出纳职责分离内容(九)
,正确设置会计科目和会计账簿;
,审查原始单据,整理会计凭证,编制记账凭证;
;
、决算报表;
、明细分类账、费用明细账、固定资产账簿的登记与保管;
、分摊各种费用,计提固定资产折旧,核算各项税金;
、装订及保管各类会计凭证;;
,发现差异查明原因,处理结账时有关的账务调整事宜;
,税金的缴纳工作;
、税务报表、统计报表等各种报表的上报;
、项目课题专项审计工作;
。
会计出纳职责分离内容(十)
1、负责公司全盘帐务处理,单据审核,计提各类应交税金、纳税申报,汇算清缴和配合审计;
2、应收应付费用及报销单据审核,会计凭证填写,审核,保管;收入,成本,费用计算,编制会计报表;
3、定期核对资产负债表各科目余额,清理超期项目;
4、按照财务制度及时做好记账、结账工作,并做到账务数字真实、准确,內容完整、描述清楚;
5、监督各部门的财务运作,保证日常工作顺利进行;
6、完成上级交代的其他工作。
会计出纳职责分离内容(十一)
1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算,对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
2、接受税务、审计等部门的检查、监督,及时、准确提供所需的各项资料,与各方保持良好的沟通及协调;
3、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划,并与实际执行情况进行对比分析;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
会计出纳职责分离内容(十二)
、审核各类原始凭证,根据审核无误的原始凭证编制记账凭证;
____月末结账,按时编制各种会计报表,做到数字真实,计算准确,内容完整,说明清楚,报送及时;
,及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据,做到账款、票据数目清楚;
。做好与税务部门的对接工作,加强学****掌握政策。
、开具、核销与管理,认真保管发票;
,安全、完整保管财务资料及会计档案;
。
会计出纳职责分离内容(十三)
1、熟悉国家财经法律、法规和企业规章制度,掌握本行业业务管理的有关知识;
2、负责按公司规章制度审核各类单据:费用报销单、付款申请单、申购单、公章、财务章盖章等申请单;
3、负责核查供应链单据:采购订单、工单、领料单、生产入库、进货、销货、委外送料退料、委外进货、研发领用出库单等;
4、负责核对往来账款,及时清算应收应付款,每天更新应收账款跟催表,每月15、____号统计收款逾期明细表发相关人员;
5、负责仓库、研发等物料盘点:对于盘点中发现盘盈和亏损,及时向主管财务领导汇报,以保证账物相符;
6、ERP账务处理:负责公司费用报销、收付款账务处理、销售成本及利润的核算;
7、负责结账,按时出具财务报表(利润表、资产负债表);
8、负责与客户、供应商对账;
9、负责对公司的财务状况和经营成果提供基础数据并分析,为公司领导作出决策提供依据;
10、完成公司领导交付的其他工作。
会计出纳职责分离内容(十四)
1、负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理;
2、熟悉公司税金的计算、申报和缴纳工作,协助有关部门开展财务审计和年检;
3、负责往来账务处理及对账,保证数据的准确性,跟踪落实、预警、提报未处理事宜;
4、审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;
5、根据公司经营活动情况、营业收入和费用开支的资料进行分析,提出意见,定期向上级报告;
6、组织各部门编制收支计划,出具预算计划,并对执行情况进行检查分析;
7、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律;
8、完成领导交办的其他任务。