应收会计兼出纳的岗位职责（10篇）.doc

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应收会计兼出纳的岗位职责
,执行现金限额管理,超过限额的资金必须当天解入银行;
,现金盘点,核对现金日记账,补充备用金,执行备用金制度,编制资金日报;
,做到有问题即时问清并及时处理;
,资金收付,并对已支付费用报销和付款OA流程做出审批及回复;
,每月跟踪清理借款,每月发送借款人及领导借款未清表;
、合并报表上其他往来数据;每季度关联方对账发总账汇总;
;
、支票、空白银行票据的保管与开具,定期整理装订银行对账单;
,即时出具收据,即时登记和复印;每月按供应商汇票比例分配银行承兑汇票给财务经理签核后予以支付;
,编制资金预算表;
、关注、汇报各银行帐户余额,避免入不敷出,定期向领导汇报具体银行存款及备用金情况;
;
;经总账审核,财务(副)经理审批后提供对外数据;
;完善业务部门培训文档;
。
应收会计兼出纳的岗位职责(二)
。每日及时登记现金日记帐,审核现金支付单据是否符合相关规定,包括审查报销手续、发票单据、金额是否准确无误,临时借支的用途、使用期限和报销期限等。月末盘点现金做到账证相符,账款相符。(只需要做付款的银行制单,后续凭证的整理及账务--财务经理做)
。每月按时到银行取得银行对账单,并与银行账相互核对,如有差异应及时编制银行余额调节表。(只需要核对银行的收款,银行的付款--财务经理核对)
、报销控制使用限额和报销期限。
。
(老板报销单的整理等)
6、开立销***。
7、做好应收账款日常核对工作,确认客户每笔回款。确保应收账款总账与明细账一致。
8、每月向公司领导及销售部提供应收账款明细表及应收账款账龄分析表(针对账龄较长的客户重点追踪包含与客户的及时对账)。
9、与销售部核对订单执行情况。
10、ERP应收模块的日常维护优化改善等。
11、完成财务经理安排的其他工作。
。
。
。
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应收会计兼出纳的岗位职责(三)
1、负责购买及开具增值税专用发票及普通发票,负责计算销售税金
2、负责制作销售日报表,负责结转销售成本;
3、根据公司有关制度建立客户档案,管理客户资信及赊销授信额度,整理保管销售合同、协议;
4、负责应收对账及坏账管理
5、严格按照公司的财务制度和流程、现金及银行结算制度,办理各种现金收付业务、银行结算业务、
6、认真登记现金、银行日记账、短长期借款、票据,理财产品等日记账,现金及银行存款要做到日清月结;
7、每日核对库存现金,做到账实相符,月末与会计核对现金库存,编制现金月末盘点表;
8、进行付款账务处理。
应收会计兼出纳的岗位职责(四)
1、收入和应收账款管理,定期完成与销售客户的对账工作,开具invoice、跟踪后续回款,发现账单异常并跟进确认;
2、承担公司部分记账工作,并协助完成合并报表数据;
3、协助部门负责人完善公司系统流程优化及数据统计,线上流程节点落地推动工作;
4、按时完成领导交办的其他工作。
应收会计兼出纳的岗位职责(五)
1、应收账款核销的准确性;
2、对账单的开据、收回、统计分析;
3、做好应收账款日常核对工作,及时将对账资料归档;
4、按收款明细编制会计凭证,并计入系统,保证数据准确。
应收会计兼出纳的岗位职责(六)
1、负责与供应商、客户的对账工作,按时准确地完成对账,及时跟踪回款;
2、核对应收账款,发现差异查明原因,沟通处理并核对账务;
3、负责就供应商、客户的账务相关需求与其他小组或公司其他相关部门对接;
4、对确实无法收回的应收账款及时查明原因,提出处理意见,按照规定经批准后执行;
5、优化对账流程,提高对账效率,对账单数据进行整理、分析、产出报告;
6、负责提供职责范围内相关财务分析基础数据;
7、与各供应商、各部门保持良好合作关系。
应收会计兼出纳的岗位职责(七)
1、落实、执行公司應收及客戶管理政策
2、及时、准确核销客户的帐款作业
3、确保應收工作品质达到公司要求
4、客户沟通的财务窗口
5、执行主管交待的工作
应收会计兼出纳的岗位职责(八)
1、负责安排电商各合作平台的对账及发票开具;
2、负责客户对账及支付宝收款提现等;
3、负责客户信用限额控制及账期管理;
4、财务资料的编制及归档管理;
5、电商各渠道发票申请及信息登记;
6、领导交代的临时性任务。
应收会计兼出纳的岗位职责(九)
、OA合同信息完备、维护、日常发票开具、收款信息处理、账套凭证登记等相关工作;
、应收数据整理、报送传输等相关工作;
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应收会计兼出纳的岗位职责(十)
1、门店货款核销,资金收入分析;
2、应收账款管理,欠款核查、账龄分析、余水核查;
3、门店系统管理;
4、门店盘点。