应收会计的工作职责（13篇）.doc

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应收会计的工作职责
1、统筹管理公司应收账款工作,含报表出具、分析、过程管理;
2、熟悉开票系统、抄税、电子申报、网上报税;
3、收集、研究商超合同条款合理性,扣款准确性,索赔、特殊事项、费用等及时反馈并跟进;
4、根据新收入准则确认收入、应收及内部交易核对,开票;
5、对于异常事项(毛利率、欠款、费用)跟进沟通解决;
6、与各部门保持良好互动,规范各渠道款项的正常运行;
7、审核各项支出及报销,严格按照财务制度控制公司成本费用;
8、完成领导安排的其他工作
应收会计的工作职责(二)
1、根据公司业务的需要及时进行增量、申购事项。
2、每月根据业务需要,按时开具发票。
3、每月出具应收账款相关报表,与业务部门核对应收帐款,确保账实相符,根据账龄分析表及时提出预警。
4、根据公司制度及财税法律法规审核市场人员差旅费、招待费报销单等费用,编制费用报表。
5、负责子公司全盘账务处理。
6、协助上级处理临时事项。
应收会计的工作职责(三)
1、负责销售订单审核与核对,确保内容正确无误;
2、协助监督管理库存商品,确保库存商品安全、准确;
3、及时准确地记账,核算应收款项,确认收入、收到货款冲销应收账款,负责责任客户催款等;
4、出具财务对账单,出具应收账龄表、等其他内部管理报表工作;
5、协助上级交办的其它各项财务工作。
应收会计的工作职责(四)
1、及时完成应收账款的凭证的编制。
2、及时完成各月应收账款的对帐工作。
3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨。
4、及时完成应收账款相关的各种报表的填制及分析工作。
5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作。
6、协助公司应收账款管理制度的完善及执行。
应收会计的工作职责(五)
一、按照《企业会计制度》和公司财务管理制度的要求,掌握有关销售核算方面的制度规定,负责公司销售和应收款会计事项的核算和管理工作;
二、认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐;
三、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,查明原因并向部门主管领导汇报;
四、负责应收帐款帐龄分析;
五、对其他部门能够进行财务监督、协助和沟通;
应收会计的工作职责(六)
1、登记销售部跟单文员送交的发货签收单,并根据编号登记入账,整理归档,发现缺编号的则需催促销售部跟单文员跟踪归回,并将签收单的型号、规格、业务员名称、合同编号、签收单里所配附件逐一登记入账
2、整理合同
以财务部收到合同的先后顺序为基础编号归类存档,合同对照发货签收单,将其结算方式、签约时间、规格型号、数量、单价等登记入账,根据合同的约定方式和归还方式追收货款。
3、开具开票
根据跟单员提交的发票申请单的内容进行审核,相关人员开完发票后,根据发票开具的日期、金额、发票类型及发票号码登记在其发生的业务里。
4、收款台账及凭证处理
根据出纳每天登记的收款情况,对照该笔的销售登记入账,
5、协助追款
若即将到期的货款或已经超期的货款,需向还款单位发催款函和对账确认函,并及时提醒我司业务员向还款单位催收已到期货款。根据不同客户的需求,配合业务员向客户提供相关资料追回货款。
6、对账
根据收款台账定期与业务部对账。
6、熟悉财务ERP系统。
应收会计的工作职责(七)
,以及价格资料进行审核,并确保系统资料正确。
,,应收账款的核算考核,各销售区域的销售和回款统计,销售人员相关业绩确认。
。包括定期对客户信用等级做出评价,年度review以及确定相关
,完成月度,季度和年度销售预测和相关集团统计报告。
,确保审计无重大发现。
。
应收会计的工作职责(八)
1)定期更新系统中对客户的报价设置以及其他收入相关的系统设置
2)负责客户的结算工作,并定期检查系统结算是否准确,并保证无漏结款项。及时处理对客户的退费补收等工作,并了解其原因做报告分析。
3)每月末按时完成应收帐款分析报告,控制应收帐款余额,对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪与催收,查明情况后汇报。
4)定期对客户的月消费进行票据开取,寄送,及特殊客户的账单制定,协助客服完成与客户的对账。
5)对公司每月业务收入进行入账处理。
6)优化现有收入以及财务相关工作流程。
应收会计的工作职责(九)
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;
、预收款项、销售的对账;
,做到资料齐全、保密;
,完成上级交办的其他工作。
应收会计的工作职责(十)
1、负责公司财务系统,应收财务处理;
2、负责公司应收账款的分析和跟进;
3、审核各项原始凭证保证应收产生合规合法,保证应收核算的真实性、合理性、合规性;
4、保持与各部门的沟通,随时解决应收产生情况及使用情况,保证应收核算的准确性;
5、出具内部与应收相关的管理报表。
应收会计的工作职责(十一)
1、负责应收及预付款项的核算、结算工作;
2、负责公司日常账务处理;
3、整理录入相关数据及电子文档;
4、协助做好应收账款日常核对工作;
5、完成上级领导交办的其他各项事宜。
应收会计的工作职责(十二)
1、公司账务处理;
2、合同整理审核;
3、与客户对账;
4、增值税发票的开具;
5、完成领导交办的其他工作。
应收会计的工作职责(十三)
1、审核旭冉系统《销售审批表》,并录入《提机首付款》。查核旭冉系统《欠首付》,并及时补录完整
2、负责客户往来款对账,出具对账函。跟债权部保持沟通,提供应收相关财务数据。
3、对账中核实的待查款进行账务处理。
4、审批OA系统《挖机解付、发票申请》、以及应收方面的报告文件
5、核对及生成挖机销售收入凭证、置换机收入凭证、债权机收入凭证、信审费收入凭证等关于应收的凭证
6、编制应收账款账年龄分析表,统计月度首付款分析表,统计逾期分析表
7、编制《应收管理台账》,确保数据及时性与准确性,跟用友账保持一致。
8、参与月度仓库盘点工作。
9、参与月度凭证装订工作。
10、按时完成领导交办的其他相关工作。