现金采购管理制度 现金采购管理制度规范.docx

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为理顺现金采购流程,加强采购资金管理,应制定规范的现金采购管理制度。下面小编为大家整理了有关现金采购管理制度的范文,希望对大家有帮助。
现金采购管理制度篇1 为进一步明确现金采购的操作流程,提高工作效率,规范和加强公司的资金管理,现对酒店现金采购物资管理规定如下:
一、酒店采购员现金的使用范围:仅用于酒店应急物资和大型批量食品采购使用。
二、酒店采购员借取现金的分类
1、日常应急现金采购,每次借款1000元。
2、婚寿宴、旅游团队、大型会议、特殊接待的批量采购,和厂家做促销活动的商品,或者购买市面上当季低价物资的,采购员根据经营部门提供的现金采购物资申请表到公司财务产权部借款,申请表要求数量、单价、金额齐全,且有经营部门负责人、酒店分管副总、执行总经理签字,采购金额1万元以上的还需运营中心总经理和公司总经理签字。
三、报销程序
1、采购员在批量采购物资时必须有两人以上的人员共同完成。
2、现金采购物资必须当天办理验收入库手续。
3、日常零星采购采取补充备用金制,采购员凭签字到位的验收单和发票到财务报销补充备用金。
4、现金批量采购物资的要求每十天到财务报销一次,采购员凭签字到位的验收单和发票到财务报销,未使用或未使用完的借款应退还财务产权部,不允许挪作其他用途。
四、财务产权部对酒店采购员现金的管理
1、财务人员应坚持“前帐不清,后帐不借”和“多退少补”的原则,采购员逾期不来财务办理报销手续的,财务产权部将从采购员工资中扣回,并处以20—200元罚款。
2、费用会计应定期对采购员所借现金进行清理清收,避免呆帐、坏帐产生,对于不按规定销帐的采购员,费用会计在采取措施的同时,要将情况上报给财务负责人。
3、每年年底应对采购员所借现金进行大清理,采购员备用金户必须清零,因工作需要确实不能退还核销的,经核对确认后办理年底还款和新年度借款手续。
现金采购管理制度篇2 为理顺现金采购流程,加强采购资金管理,提高采购资金效益,防范采购资金风险,特制定本制度。
一、适用范围
1、本制度只适用于除水果、蔬菜及活鲜产品以外的现金采购业务。水果、蔬菜及活鲜产品的现金自采规定将另行制定。
2、满足以下条件之一可按本制度的规定进行现金采购。
⑴、与供应商有长期合作关系,但供应商只同意采用现款结算方式。
⑵、为补充经营品种,不确定供应商的现金采购。
⑶、供应商断货,且商品畅销、有顾客急需,临时性现款采购补充库存。
⑷、超低价商品促销。
二、采购计划与报批
1、采购部制订采购计划经采购部负责人审核后报总经理审批。
2、采购部根据批准后的计划组织商品采购,拟定《采购目录》经采购部负责人审核。
《采购目录》应包含商品名称、计量单位、最低单价、预算金额及合计等信息。
3、采购部制定采购线路,填制《采购费用申请表》经采购部负责人审核。
《费用申请表》应包含采购人数、采购工具名称及数量、采购所需时间及费用预算等信息。
4、采购部将采购部负责人签字同意后的《采购目录》和《采购费用申请表》送财务部进行审核后交总经理同意报董事长审批。
三、资金申请与跟单
1、采购部将经批准的《采购目录》和《采购费用申请表》交财务部申请采购资金借款