财务部资金管理员岗位职责说明(doc 3页).doc

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岗位名称
资金管理
所在部门
财会审计部
直接上级
财会审计部财务主管
直接下级
无
岗位定员
1人
所辖人员
一、职责与工作任务:
职
责
一
职责表述:帮忙财务主管开展企业资金的筹措工作
占全部工作时间的百分比:%
工作任务
收集相关部门的资金需求方案,了解集团公司资金状况和调剂政策规定
帮忙财务主管联系银行金融机构,了解相关融资政策
依据公司业务的进展需求或项目投资规模的大小规划筹资规模
依据公司或项目的实际状况选择筹资方式,如吸取直接投资、发行股票、发行债券、拆入同业资金等
综合考虑筹资费用与资金使用费用,猜测筹资的资金成本
依据项目特点和市场变动状况猜测筹资风险,以寻求在筹资成本肯定的状况下筹资风险最小
接受资本成本法等方法猜测和调整资本结构,以实现公司的最佳资本结构,即在特定条件下加权平均资本成本最小同时企业价值最大的资本结构
汇总各项分析,出具筹资规划设计报告,并上报财务主管审核
担当融资协议签署、执行过程中的事务性工作
职
责
二
职责表述:办理下属企业所需的贷款担保事项
占全部工作时间的百分比:%
工作任务
监督公司资金风险,分析公司担保力量和担保风险,提出建议给上级领导
审查、汇总下属企业需要由公司供应担保的资料,并上报财务主管审核
经审批后,会同银行出纳办理贷款担保具体事项
职
责
三
职责表述:办理银行授信额度贷款
占全部工作时间的百分比:%
工作任务
审查、汇总下属企业上报的申请授信额度贷款的资料,并上报财务主管审核
经审批后,与银行办理相关手续
职
责
四
职责表述:帮忙财务主管担当公司对下属企业的拨款工作
占全部工作时间的百分比:
工作任务
依据相关部门的资金方案和资金到位状况,审核资金需求
编制拨款方案,进行拨款
监督、检查拨款到位状况
职
责
五
职责表述:完成上级交办的临时性工作与其他任务。
占全部工作时间的百分比:5%
二、职权:
权限1
对外担保、授信额度贷款审核权
权限2
融资方案建议权
三、工作协作关系:
内部协调关系
公司各部门
外部协调关系
四、任职资格:
教育水平
本科及以上学历
职称等级
初级及以上
专业
工业企业财务会计、会计学或财务管理专业
培训
培训内容
培训方式与时间
财会专业相关学问的连续教育培训
外训24课时
阅历
1年以上相关业务岗位阅历
专业学问、技能
通晓企业会计制度、会计准则、税收法则、专业学问及技能,了解企业经营
管理学问、技能
具有公文报告编写力量、报表分析力量,娴熟使用计算机办公软件
五、其它:
使用工具/设备
电话、计算机、打印机。
工作环境
一般工作环境(主要在办公室内办公)
工作时间特性
每周加班时间>5小时
六、关键绩效指标:
这个岗位的直接上级(财务处长)通过什么指标来衡量该岗位的工作完成状况?请认真填写,如自己不清楚,和上级沟通后确认,认真填写!