财务部绩效管理模版.xls

深圳市东进通讯技术股份有限公司
部门级KPI指标选定表
基本信息
部门:财务部部门经理:*****
评估期限:-12
绩效指标
指标构面构面权重指标项目项目权重指标定义相关说明年度目标值第一季度第二季度第三季度第四季度数据数据
收集来源
财务构面 50% 完善日常的会计核算及提高会计信息的质量 50% 每月7日前提供会计报表给管理当局,财务报告不应出现原则性错误,以国家财税制度和公司财务制度为准则,符合上市公司对会计信息披露的要求每月7日前提供会计报表给管理当局,财务报告不应出现原则性错误,以国家财税制度和公司财务制度为准则,符合上市公司对会计信息披露的要求 A A A A A 财务总监财务部
预算运行的有效性 50% 在公司各部门推行财务预算制度,通过预算做为财务监督的手段,发现问题、解决问题通过预算体系,建立财务预警即制,运用弹性预算的方法;逐步调整预算值,达到预算值的准确性,使预算更具操作性 B C B B B 财务总监财务部
客户构面
内部流转构面 25% 应收帐款管理成熟度 100% 建立与应收帐款有关的管理制度,规范应收帐款,降低或减少坏帐损失完善应收帐款的管理,降低或减少坏帐损失 A C B A A 财务总监财务部
学****与成长构 5% 员工满意度 100% 投诉人数/全体体员工人数其它部门对财务部提供服务的满意程度 95% 95% 95% 95% 95% 财务总监财务部











数据
核对
财务总监
财务总监

财务总监
财务总监





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基本信息
部门:财务部部门经理:*****
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绩效指标
指标构面构面权重指标项目项目权重指标定义相关说明年度目标值第一季度第二季度第三季度第四季度数据数据数据
收集来源核对
财务构面 50% 完善日常的会计核算及提高会计信息的质量 50% 每月7日前提供会计报表给管理当局,财务报告不应出现原则性错误,以国家财税制度和公司财务制度为准则,符合上市公司对会计信息披露的要求每月7日前提供会计报表给管理当局,财务报告不应出现原则性错误,以国家财税制度和公司财务制度为准则,符合上市公司对会计信息披露的要求 A A A A A 财务总监财务部财务总监
预算运行的有效性 50% 在公司各部门推行财务预算制度,通过预算做为财务监督的手段,发现问题、解决问题通过预算体系,建立财务预警即制,运用弹性预算的方法;逐步调整预算值,达到预算值的准确性,使预算更具操作性 B C B B B 财务总监财务部财务总监
客户构面
内部流转构面 25% 应收帐款管理成熟度 100% 建立与应收帐款有关的管理制度,规范应收帐款,降低或减少坏帐损失完善应收帐款的管理,降低或减少坏帐损失 A C B A A 财务总监财务部财务总监
学****与成长构 5% 员工满意度 100% 投诉人数/全体体员工人数其它部门对财务部提供服务的满意程度 95% 95% 95% 95% 95% 财务总监财务部财务总监




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基本信息
部门:财务部部门经理:*****
评估期限:-12
绩效指标
指标构面构面权重指标项目项目权重指标定义相关说明年度目标值

财务构面 50% 完善日常的会计核算及提高会计信息的质量 50% 每月7日前提供会计报表给管理当局,财务报告不应出现原则性错误,以国家财税制度和公司财务制度为准则,符合上市公司对会计信息披露的要求每月7日前提供会计报表给管理当局,财务报告不应出现原则性错误,以国家财税制度和公司财务制度为准则,符合上市公司对会计信息披露的要求 A
预算运行的有效性 50% 在公司各部门推行财务预算制度,通过预算做为财务监督的手段,发现问题、解决问题通过预算体系,建立财务预警即制,运用弹性预算的方法;逐步调整预算值,达到预算值的准确性,使预算更具操作性 B
客户构面
内部流转构面 25% 应收帐款管理成熟度 100% 建立与应收帐款有关的管理制度,规范应收帐款,降低或减少坏帐损失完善应收帐款的管理,降低或减少坏帐损失 A
学****与成长构 5% 员工满意度 100% 投诉人数/全体体员工人数其它部门对财务部提供服务的满意程度 95%