全面预算表单(1).doc

CW-GK/BD—03
销售预算(表一)
单位:元
季度
1
2
3
4
全年
预计销售量(辆)
甲产品
乙产品
预计销售价格
甲产品
乙产品
销售收入
甲产品
乙产品
合计
CW-GK/BD—04
销售预计现金收入(表二)
单位:元
季度
1
2
3
4
全年
期初应收帐款
第1季度销售收入
第2季度销售收入
第3季度销售收入
第4季度销售收入
现金收入合计
制表: 制表日期:
CW-GK/BD—05
生产预算(表三)
单位:辆
季度
1
2
3
4
全年
甲产品
预计销售量
加:预计期末存货
预计需要量
减:期初存货
预计生产量
乙产品:
预计销售量
加:预计期末存货
预计需要量
减:期初存货
预计生产量
CW-GK/BD—06
直接材料采购预算(甲产品)(表四)
单位:件
季度
1
2
3
4
合计
预计生产量(辆)
材料单耗
P材料
S材料
预计生产需用量
P材料
S材料
加:期末存料量
P材料
S材料
预计需要量合计
P材料
S材料
减:期初存料量
P材料
S材料
预计采购量
P材料
S材料
材料单价(元)
P材料
S材料
预计采购金额(元)
P材料
S材料
CW-GK/BD—07
直接材料采购预算(乙产品)(表五)
单位:件
季度
1
2
3
4
全年
预计生产量(辆)
材料单耗(Q材料)
预计生产需用量
加:期末存料量
预计需要量合计
减:期初存料量
预计采购量
材料单价(元)
预计采购金额(元)
CW-GK/BD—08
直接材料采购预算现金支出(表六)
单位:元
季度
1
2
3
4
全年
预计采购金额
甲产品
乙产品
期初应付帐款
第1季度采购金额
第2季度采购金额
第3季度采购金额
第4季度采购金额
现金支出合计
CW-GK/BD—09
直接人工预算(表七)
单位:元
季度
1
2
3
4
全年
甲产品:
预计生产量(辆)
单位产品工时定额(工时)
直接人工工时总额(工时)
单位工时工资率
预计直接人工成本总额
乙产品:
预计生产量(辆)
单位产品工时定额(工时)
直接人工工时总额(工时)
单位工时工资率
预计直接人工成本总额
直接人工成本总额
CW-GK/BD—10
制造费用预算(表八)
单位:元
变动性制造费用
固定性制造费用
间接材料
管理人员工资
间接人工
折旧费
维修费
办公费
水电费
保险费
其他
其他
合计
合计
直接人工工时总数
减:折旧
现金支出合计
分配率=

每季数=
CW-GK/BD—11
制造费用预计现金支出计算表(表九)
单位:元
季度
1
2
3
4
全年
直接人工工时
甲产品
乙产品
变动性制造费用
甲产品
乙产品
固定性制造费用
现金支出合计
CW-GK/BD—12
产品成本预算(甲产品)(表十)
计划产量: 辆
成本项目
单位用量
单价(元)
单位成本
总成本
直接材料
P材料
件
S材料
件
小计
直接人工
工时
变动性制造费用
工时
合计
加:在产品及自制半成品期初余额
减:在产品及自制半成品期末余额
预计产品生产成本
加:产成品期初余额
减:产成品期末余额
预计产品销售成本
*期初单位变动成本×表三“甲产品期初存货”
**本期单位产品变动成本×表三“甲产品预计期末存货”
***预计单位产品销售成本=总成本/表一“甲产品预计销售量”