北理工项目资金使用进度表.xls

资金使用进度表序号时间(1)费用支付资金筹措账面余额12004年——注册项目公司,注册资金2999万2999万元4月底前22004年土地摘牌,支付投标保证金2000万元,支付土地费用8000万元,共计10000万元股东借款20000万元12999万元5月份32004年取得土地证,,共计7541万元——5458万元6月份42004年支付土地费用3000万元、、不可预见费142万元、管理费用142万元、利息及信托发行费用853万元,共计5248万元发行信托收入40000万元40210万元3季度52004年归还股东借款20000万元,支付土地补偿款15154万元,、、利息及信托发行费用853万元,共计36291万元——3919万元4季度62005年支付土地费用3000万元、利息及信托发行费用853万元,共计3853万元——661季度72005年归还信托本金10000万元,支付土地中心拆迁款3000万元,、建安费13242万元、、、、利息853万元,,支付土地中心拆迁款5604万元,支付基础设施费814万元、建安费4242万元、、、销售费用451万元、利息853万元,,、建安费4242万元、、、、利息853万元,归还信托本金20000万元,、销售费用451万元、营业税及所得税15120万元,利息853万元,注册资金2999万元,合计19999万元销售回笼30371万元17013万元1季度说明:本资金使用计划表内不含有地下建筑面积的建安成本及车位的销售收入,在项目的运作过程中,资金成本将加大5000万元(此5000万元为地下建安成本)同时销售收入中也将有近6000万元的车位收入。资金使用进度表如信托能如期发行,则本项目的资金使用进度计划可行,此时公司投入资金2亿元在半年内可收回。序号时间(1)费用支付资金筹措账面余额12004年——注册项目公司,注册资金2999万2999万元4月底前22004年土地摘牌,支付投标保证金2000万元,支付土地费用8000万元,共计10000万元股东借款20000万元12999万元5月份32004年取得土地证,,共计7541万元——5458万元6月份42004年支付土地费用3000万元、、不可预见费142万元、管理费用142万元、利息及信托发行费用853万元,共计5248万元发行信托收入40000万元40210万元3季度52004年归还股东借款20000万元,支付土地补偿款