管家婆分销erp9.0 总账操作流程.pptx

分销ERP总账操作流程
通用软件事业部
分销ERP 总账操作流程-- 流程图
运维平台
系统设置
基础资料
期初数据
编制凭证
审核凭证
记账
账簿查询
期末调汇
损益结转
期末结账
报表查询
一、帐套初始化
运维平台
系统设置
基础资料
期初数据
某公司主要销售手机及其配件,总部在成都,绵阳有分店,分店独立核算,会计期间自然月划分,本位币为人民币,从2013年1月使用管家婆分销ERP A8 90总账通讯版,相关情况如下:
业务模块和总账模块关联使用;
生成会计凭证时使用默认模板;
会计凭证由财务人员在经营历程生成;
公司财务部人手有限,允许同一人编制和审核凭证;
损益结转采用账结法;
会计可修改业务系统自动生成的凭证;
新增会计凭证自动填补断号;
案例
使用新会计准则科目表,级长为4-2-3;
总部和绵阳店现金、银行、往来科目核算外币,期末汇兑损益调整;
总部添加银行存款2级明细:建行成都分行,绵阳店添加银行存款2级明细:建行绵阳分行;
总部和绵阳店销售费用、管理费用按照部门和个人进行核算;
业务流程中的现金对应各分支机构总账“库存现金”科目;
业务流程中总部的建行成都分行、分店的建行绵阳分行,分别对应总账银行存款下的建行成都分行、建行绵阳分行科目;
业务流程费用细分的物管费、水电费、房租、工资等,对应各分支机构总账“管理费用”;
业务部复印机在财务核算时对应总部的总账相关科目。
案例
案例分析
分析上述情况,在软件中可通过下列步骤达到客户想要的结果:
运维平台(版本、会计期间、本位币、1)
系统配置(2-7)
基础资料(8-15)
会计期间自然月划分,本位币为人民币,从2013年1月使用管家婆分销ERP A8 90总账通讯版,相关情况如下:
业务模块和总账模块关联使用;
步骤1-运维平台创建帐套
勾选:业务、总账分开使用
生成会计凭证时使用默认模板;
会计凭证由财务人员在经营历程生成;
公司财务部人手有限,允许同一人编制和审核凭证;
损益结转采用账结法;
会计可修改业务系统自动生成的凭证;
新增会计凭证自动填补断号;
步骤2-系统配置
模板在“基础资料”中添加
财务人员有“单据中心-其他权限-允许生成凭证”权限
步骤3-添加会计科目
使用新会计准则科目表,级长为4-2-3;
总部和绵阳店现金、银行、往来科目核算外币,期末进行汇兑损益调整;
总部添加银行存款2级明细:建行成都分行,绵阳店添加银行存款2级明细:建行绵阳分行;
总部和绵阳店销售费用、管理费用按照部门和个人进行核算;
步骤3-1:基础资料-科目表
新增科目表
从模板引入科目表
模板科目调整
启用
分配到分支机构
步骤3-2:基础资料-会计科目
分支机构科目调整
使用新会计准则科目表,级长为4-2-3;
操作步骤:基础资料-科目表
步骤3-:新增科目表