企业财务内审报告范文.docx

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检查其整改落实情况,从根本上规范了供电所的财务行为,杜绝了违反财经纪律现象的发生。企业财务内审报告范文第8篇鉴于公司的实际情况和内部审计机构的现状,从公司决策层来说,应明确内部审计目前的定位,主要的权利和义务,在此基础上应考虑内部审计机构在组织中的地位、人员配备。因为在一次审计过程中想要满足不同的审计目的是不现实的',所以审计项目的安排者应尽量明确审计目的;在集团公司缺乏系统的对子公司进行管理和评价的标准的情况下,审计项目越细化,目的越明确,审计的效果越好,审计报告越有用,越权威。同时考虑在今后的审计中,减少被审计单位的数量,以利于审计机构把更多的精力投入到特定的审计项目中去,以提高审计工作的质量。在集团,内部审计的主要目的可以包括以下几点:(一)定期的经营成果和现金流量的审计。在各子公司的会计核算工作和内部报告系统未得到明显改善的前提下,或者根据管理的实际需要,有选择的进行定期经营成果、现金流量的审计。(二)费用专项审计方面主要针对费用开支的合理性,真实性进行审计,有无异常的费用开支,费用的审批权限是否明确,并得到有效执行。(三)货币资金的专项审计定期或者因内部管理的要求货币资金的审计,有无挪用资金等情况,货币资金的内部控制制度是否建立,是否有效执行。(四)对拟收购项目的审计在公司对外投资项目已经到达的一个阶段(如投资人员已完成项目的尽责调查,需要对被投资对象的财务状况做比较详细的了解时)或者在投资项目全过程中,内部审计机构利用专业知识独自或者会同其他专业人士或者中介机构对拟收购项目进行财务审计,以掌握其实际财务状况。(五)预算执行情况的审计在集团公司建立了对子公司进行预算管理的基础上,根据集团公司批准的预算,对其执行成果进行审计,作为集团公司决策的依据。(六)子公司管理层的经济责任审计或离任审计在集团公司对子公司的管理层制定有任期内经营目标时,对其完成情况进行审计或离任审计。