项目管理手册第部分.docx

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求索赔。经清点无误后方可办理入库手续。发放时重申保存人员必定一一清点发放,杜绝进口物质成箱出库的做法。项目所需物质应在提报计划时严格划分设施和资料,提报的计划需由项目主管部门、发展计划部、项目财务主管进行审签,以保证工程建设设施、资料成本核算的正确性。物质计划要详细写明物质名称、规格型号、数量、单价、金额及单项工程中的单位工程名称、编号和改正单号(设计改正时)。设施还必定注明设施位号,个别设施没有设施位号的在设施位号上注明“无”。成套的进口物质配件、国内外分别购置配套形成的设施、现场制做的设施,编制物质需求计划时要将配套部分的物质随从主机写成一个位号并将主设施名称注明,以便竣工决算时清楚地给生产厂交付使用财产。为做好技术改造项目国产设施投资抵免企业所得税工作,财务部(物装中心)依照物质采买报销发票按月、按物质种类分别进行统计,整理相关资料。工程建设的各个阶段项目财务主管要积极配合企业审计部和上级审计部门的审计,保证项目推行过程中的合规、合法,提高投资效益。项目财务资本管理和款项支付程序项目管理手册第部分项目管理手册第部分8项目管理手册第部分项目资本管理是项目财务管理的重要方面,必定依照国家政策和中国石化、燕山项目管理手册第部分项目管理手册第部分15项目管理手册第部分石化企业的相关规定,严格进行管理。项目的建设资本(资本金和银行贷款)均由中国石化企业及中国石化股份企业筹集,并按工程建设兼备进度计划拨付和控制。项目财务主管要及时上报月、季、年工程建设用款计划,以保证建设资本及时到位,促使项目建设顺利进行。本条款重点规定项目资本支付的程序和要求。工程预付款的拨付、工程进度款的拨付,依照甲乙方签署的合同规定履行,预付款的扣回原则上采用一次抵扣法,余下的5%的工程尾款即工程质量保证金在工程交工查收后支付。拨付工程进度款要做好确认工程量和核查相关合同文件两项工作。工程量的合理确认,是控制进度款的主要依照。施工单位要依照国家相关规定,脚扎实地地统计完成工程量,并于每个月25日前填好一式四份工程价款结算表交监理和工程主管部门确认,签署建议后转交财务部项目财务主管审查,财务主管依照内控权限规定报财务部部长和总会计师审批后办理进度款拨付。项目财务主管要经常深入现场,认识工程进展及设施安装状况,掌握第一手资料,以核实工程量完成状况。拨付工程进度款,应吻合本程序中相关文件的规定,凡不吻合文件要求的不得办理。施工单位按甲方要求,为赶工期所支付的提前工期奖及赶工费,应在合同中明确规定,还须有上级相关部门(燕山石化企业与中国石化签署的项目法人责任书)的规定才能办理。支付时要经工程主管部门和财务部部长及总会计师赞成。进口设施和资料,由企业委托中国石化物质装备部(国际事业企业)办理。代理方要依照签署的进口设施、资料合同的支付条款,向燕山石化企业收预付款时,一定由燕山石化企业市场营销部和物装中心相关负责进口物质的管理人员确认并签字,项目财务主管审查无误后报财务部部长和总会计师签字赞成后方可付款。中国石化物质装备部(国际事业企业)计取的进口业务代理手续费,一律不付预付款。必定在合同结算时,经燕山石化企业相关人员确认签字,经市场营销部,财务部审查赞成后,才能支付。项目出国人员花销标准,按国家规定履行。出国人员在回国后三十天内报销完成。项目管理手册第部分项目管理手册第部分10项目管理手册第部分款项支付的详细程序除了零星管理花销之外,其他工程建设花销的支付必定要有合同,并且已列在年度计划内和月度资本使用计划内。工程款支付由施工单位提出工程价款申请单,一式四份,盖章签字(施工单位存一份、工程主管部门一份、项目财务核算和财务部资本岗位各一份)—项目监理审签——项目经理审签——工程主管部门审签——项目财务主管审查-财务部部长和总会计师审批——项目财务主管付款——项目财务主管作帐。勘查、设计费的支付同上。工程竣工结算款的支付程序与相同,但重申:一是必定有施工、设计、质量管理部门、工程主管部门和接收单位(生产厂)签字盖章的工程中交证书;二是支付到结算额的95%,余下的5%工程尾招待交工查收后再支付。工程尾款的支付工程尾款的支付程序可简化,工程质量无问题后,由使用单位主管部门、工程主管部门签署建议,项目财务主管按程序办理付款即可。外国设施和资料款的支付受委托办理进口的单位,依照合同规定和外国供货商的委托收款通知书传真给物质供应单位和物质供应管理部门审签——项目财务主管审签——财务部部长或总会计师审签——项目财务主管付款。外籍技术人员薪水的支付对外合作部依照合同,供应外籍专家现场工作的考勤表——项目经理确认——对外合作部审批——受委托单位审查外籍专家人员的应付薪水、代扣个人所得税等及应付实发数——项目财务主管审查——财务部部长或总会计师审签——项目财务主管付款。其他外事花销支付其他外事花销支付,如住宿、劳保、宴请、现场办公设施等,由对外合作部依照合同规定和现场实质需要提出申请——项目经理审签——项目财务主管审查——财务部部长或总会计师签字——项目财务主管付款。项目管理手册第部分项目管理手册第部分11项目管理手册第部分