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文档介绍
●第一条流动资金既要保证需要又要节约使用,在保证按批准计画供应营业活动正常需要的前提下,以较少的占用资金,取得较大的经济效果。
●第二条要求各业务部门在编制流动资金计画时,严格控制库存商品,物料原材料的占用资金不得超过比例规定,即经营总额与同期库存的比例按1∶2的规定。
●第三条超储物资商品,除经批准为特殊储备者外,原则上不得使用流动资金,只能压缩超储的商品、物料以减少占用流动资金。
●第四条要严格遵守不得挪用流动资金进行基建工程的规定。
●第五条使用的基本要求:
、总经理的要求前提下,加速资金周转,扩大经营,减少流动资金的占用。
,应本着勤俭节约的精神,尽量压缩。
、用具的购置。
,减少对流动资金的占用。
,上报流动资金使用效率的实绩,即流动资金周转次数和流动资金周转一次所需的天数。
●第二条要求各业务部门在编制流动资金计画时,严格控制库存商品,物料原材料的占用资金不得超过比例规定,即经营总额与同期库存的比例按1∶2的规定。
●第三条超储物资商品,除经批准为特殊储备者外,原则上不得使用流动资金,只能压缩超储的商品、物料以减少占用流动资金。
●第四条要严格遵守不得挪用流动资金进行基建工程的规定。
●第五条使用的基本要求:
、总经理的要求前提下,加速资金周转,扩大经营,减少流动资金的占用。
,应本着勤俭节约的精神,尽量压缩。
、用具的购置。
,减少对流动资金的占用。
,上报流动资金使用效率的实绩,即流动资金周转次数和流动资金周转一次所需的天数。
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