食品厂员工管理制度.doc

了解公司产品物资需求及各种物资的市场供应情况,经常了解及时掌握一、物资市场动态变动信息。二、生龙活虎产经营急需的物品要优先采购,与仓库人员常沟通,检查物资库存量,防止物资积压、使用周期长、变质浪费等现象。三、采购物品应做到价廉物美,季节性物品应及时提供样板信息,供有关责任人选用。四、采购物品应严格把好质量关,对不符合质量要求的要坚决拒收。五、需签订合同的必须严格审核合同条款,并上报主管人员审核方可实施六、努力学****业务知识,提高业务水平,接待来访业务要热情有礼,外出采购时要注意维护公司的礼仪、利益和声誉。食品公司财务管理制度为适应公司管理要求,规范财务操作,根据公司财务工作现状,并结合公司今后发展需要和财务管理需要。特制定如下管理制度。一、公司各项财务收支管理原则有计划、有控制地安排各项开支。鉴于公公司员工应本着高效、节约的原则经办各种事项,司目前处于初创阶段,各项财务支出,一律实行总经理审批制度。在此基础上,公司的各项开支,采取计划管理和定额管理相结合的具体管理方式。、各项工程款项、材料设备款项、业务款项,必须由各职能部门每月按项目编制详细的资1金预算方案,报公司审批,并按照用款情况纳入每月资金用款计划。、各项办公费用,由公司办公室、财务部共同核定月度费用额度,报总经理审批。办公室2在定额范围内按月编制计划,并落实到各部门。财务部门按照审批后的有关计划安排资金。、每月资金计划,由各部门按照以下具体要求编制,财务部门在综合各部门计划的基础3上,汇总编制公司总的资金计划:由工程部门和预算部门编工程款项、应按工程项目、合同项目及施工单位列出明细,、)1(制、设备和材料款项。应按合同单位、工程项目等列出明细,由采购部门负责编制。)2(、办公费用。包括办公费、水电费、车辆费用等。)3(、工资。由人事部门会同财务部门统一编制。)4(、固定资产购置。列出固定资产清单,并注明使用部门等。)5(、低值易耗品购置。同固定资产购置要求。)6(、业务招待费、广告宣传费等其它费用。按专项费用单独填报和列支。)7(4、预算报告的审批。、由使用或管理部门提出详细的预算报告,经该部门主管认真核实。)1(、财务部审核汇总。)2(、报经总经理审批。(3)、财务部安排资金和监督执行。(4)、公司将另行单独制定预算管理办法。5二、用款制度1、已列入当月用款计划的款项按正常审批程序办理审核签字手续后交财务办理付款。按照规定一律先记入经办人的个人往来,在未取得发票等合法报销凭证之前,各项预付款项,经办人员应及时向对方索取合法的报销凭证并及时报销冲帐。2、计划外用款,需另补报告,报经公司领导批准后按审批意见执行。元的大额现金需求,按照银行现金管理要求,需提前一天向财务部门提500003、超过出申请,以便财务部门准备。三、借款制度1、借款要求按照用款规定办理有关手续。2、借款数额要求严格预算,不准宽打窄用或挪作他用。3、借款在办理完有关业务后一周内到财务报帐。特殊情况需由借款人出具书面说明,报总经理审批。4、前款不清,后帐不借。5、确因工作需要,由本人申请,财务审核,总经理批准,可借给一定额度的备用金。四、报帐制度、基本要求(一)各项费用报销,必须取得合法的凭证(主要包括法定的发票、收据等及相应的原始凭1、。证附件、清单等)2、各项费用反映的经济业务必须真实。对于弄虚作假的,一经查出,必将严肃处理。各级部门必须严格按照各自的审批权限和要求审批各项各项手续必须齐全,报销时,3、业务,审核签字人员对其审核的有关业务事项,承担连带责任。4、各种报销业务,有关人员应当在规定的期限内及时报帐。、报销审批程序和要求(二)1、经办人员根据有关的发票单据及附件及时填制报销凭证。对有关的业务内容、数量、金额、单据张数等必须经核对后如实填写。2、所属部门负责人审核,主要审核其经济业务的真实性、有效性、合理性。3、到财务部门将有关单据交会计人员审核,主要审核其有关单据的合法性、合规性、真实性,以及有关费用标准、计划的执行情况。4、报公司财务主管人员审批。5、报公司总经理或分管副总审批。6、最后,到财务部门交由会计人员报帐。、各项用款申请及其它会计业务,按照以上程序办理。(三)五、各项资产管理、固定资产的管理(一)元,使用期限在一年以上的资产,应列入固定资产的范畴。2,0001、单位价值在2、购置固定资产,必须先以书面报告的形式,报经批准后方可办理。、固定资产购置,原则上由指定部门统一采购。3、固定资产成批采购或数额较大的,必须事先签订合同。合同中必须规定采购的品种、4规格、数量、交货时间、交货地点、交货方式、成交价格和结算方式。、固定资产购置程序:5、由有关使用部门提出申请,申请内容包括所购固定资产的用途、品种、规格、数(1)量。、交由指定的采购部门审定。(2)、办理有关的报批手续。(3)、办妥