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财务制度和流程.doc

文档分类：管理/人力资源 | 页数：约48页举报非法文档有奖

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费用报销控制制度
第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。
第二条：费用报销的控制原那么：方案管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由财务经理对报销票据的合法性进展二级审查；由总经理进展最后的审核批准。
第三条：费用的控制实行方案管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“用款申请单〞，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“用款申请单〞前方能执行。
第四条：费用发生过程中，原那么上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监视和共同承兑相关责任。
第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法〔被税务机关认可〕的票据而遭受财务经理剔除的局部支出，公司原那么上不予以承当，由当事人自行负责。
第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单〞标准粘贴，粘贴过程中应区别费用性质〔如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等〕分类粘贴，便于归类计算和整理。

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