济南邦德激光股份有限公司公开转让说明书（反馈稿）.pdf

济南邦德激光股份有限公司 CMachineCo.,(反馈稿) 主办券商二〇一六年六月济南邦德激光股份有限公司公开转让说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。济南邦德激光股份有限公司公开转让说明书 1 重大事项提示公司特别提醒需要投资者注意的重大事项: 一、人员流失风险公司所处的激光设备生产行业属于技术密集型行业,需要专业功底扎实、实际经验丰富的研发及技术人才。人才是高科技企业最重要的资源,关键人才的流失,还可能导致企业的核心技术和商业机密的泄露,将导致企业在市场活动中不能依靠其技术优势和产品开发、市场营销策略维持其市场竞争地位,从而导致企业的经营风险。二、税收优惠政策风险报告期内,公司享受增值税出口退税优惠政策,主营业务产品的退税率为 17%,2015年度收到的税费返还金额4,975,,%,2014年度收到的税费返还金额3,408,,%。如国家出口退税优惠政策发生变动,对公司的经营活动现金流及生产经营将产生较大影响。三、客户开发的风险由于公司生产的产品属于生产设备,非消耗品,使用年限一般在 5-8年,所以客户往往在购买一批产品后,在没有产能扩大等需求的情况下短时间内不会再次购买公司产品,如果公司不能持续开发新客户,则可能出现销售波动风险。四、实际控制人控制不当风险截至本说明书签署日,公司控股股东、%的股份,持有济南聚梦邦97%的股份,并通过济南聚梦邦间接持有公司10%的股份。此外,孔杰担任公司董事长及总经理职务,能够实际控制公司的经营活动。虽然公司已建立了较为健全的公司法人治理结构和内部控制制度,孔杰如果利用其控制地位,对公司的经营决策、重大投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项进行不当控制,可能给公司经营带来风险。因此,公司存在实际控制人不当控制的风险。济南邦德激光股份有限公司公开转让说明书 2 目录重大事项提示......................................................................................................................1 目录..................................................................................................................................2 释义.......................................................................................................................................4 第一节基本情况...............................................................................................................6 一、公司基本情况..........................................................................................................6 二、股票挂牌情况..........................................................................................................7 三、公司股权结构..........................................................................................................7 四、公司股东情况....