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分公司财务管理规定
为了规公司日常工作行为，加强财务管理，提高企业效益，特制定本制度。
一：借款的有关规定
1:出差人员暂支差旅费款，必须先到财务部门领取“领款凭证”，填好该
凭证后先经财务审核，再由分公司经理或经理授权人签字后，方司批准日为准。
（五）:费
1、办事处遵循“公私分明、私话自付、长话短说、严禁浪费”的原则。
2、根据实际情况，公司规定每月办事处人员私人用话限额30元，超额自付
（按邮电局明细单为准）。
3、通话时发现闲聊，私话费用严重超额的处以超额部分的10倍予以重罚。
4、商场、专卖店费标准为
（1）市围的自营专卖店最高限额为150元。
（2）分公司驻外办事处费最高限额200元。
（3）市区自营商场费最高限额为100元。
（4）以上话费如有超额，超额部分由使用者自行负担（以单为准）。
（六）：医药费
1、办事处人员日常购买的药品，花费的医药费一律不予报销。
2、如遇大额医药费支出，由本人提出申请，经分公司经理签署意见后上报公司财务部，由财务副总根据具体情况给予一定金额的补贴。
（七）：办公费
1、购买办公用品应遵循实用、适价、节约的原则，谁使用谁负责，如造成毁坏，由责任人赔偿。
2、办事处需指定专人购买办公用品。
（八）：其它不得报销的费用
个人购买的书籍不得报销
个人日常医药费用不得报销
个人购买的衣物不得报销
不住分公司已租的房子，自行租住的不得报销
个人购买的手机、耳机、磁带等用品不得报销
非业务原因不在分公司用餐自行由去吃的不能报销
个人拍摄照片、冲洗照片的费用不得报销
其他属于个人的费用支出的不得报销
三：仓库管理
1、仓库管理必须落实到人，职责不清者追究办事处负责人或分公司经理
的责任。
2、仓管人员要对每天的到货进行单货核对，核对无误做《验收入库单》
并签字以示验收入库。
3、核对有误者，应尽快和相关部门联系，查由原因做由处理。并通过《验收入库调整单》来作入库处理。
4、仓库商品堆放应遵循利于找、便于取的原则，尽可能同一货号堆放在一起，排列有序，残次鞋与好鞋分开堆放，以避免差错，提高工作效率。
5、对仓库存货需进行定期清理，对需处理的鞋子应及时进行形态转换。
6、仓管人员要对仓库库存的数量负责，还要对仓库的质量负责，如因管
理不善而造成的损失，仓管人员需承担相应责任。
7、赠送礼品、鞋子必须由分公司经理或主任批准签字后方可将货物出库。
8、现价比原批发价低的，要由分公司经理或经理授权人批准签字后，方
可出库
9、客户提货时，仓管人员应根据单子上的货号、数量发货；同时在出库
前必须进行单、货复核，确保无误。不得乱发、错发。
10、仓管员对客户退货要按规定把好关，不能乱退货，退货进仓时，要把
红单和退货逐个货号进行核对，防止发生差错。
11、仓管人员要及时做好仓库商品明细帐，并定期与会计进行帐帐核对，如有不符及时查出原因，做出处理。并不定期地与仓库实货核对。
12、库存盘点要定期进行，进行帐实核对，并做好公司指定的盘点表。如有帐实不符，需做盘点溢缺报告单上报分公司经理，若是个人原因造成库存短缺，
由责任人按厂价赔偿，严重者开除。
13、仓库员每日要做好畅销产品信息与计划，向领导汇报，以保证领导及时
掌握库存有关信息，做好供