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财务管理制度
费用报销流程
1、发生费用部门提交报销单给审核部门时间为:每月的第二周及第四周的星期二、启动大会。
2、审核程序:员工将业务费用报销单首先提交给各部门助理,由部门助理进行初审,发票查验、登记相应部门费用台账后,分类提交到各审核部门
3、费用的审核分类:目前公司业务费用大体分为三类:即人事费用、行政费用、日常业务费用。各部门助理将费用分类后分别提交到相关部门审核,人事、行政审核时限为两个工作日,后转交财务部审批。人事费用包括培训费、电话费、春节探亲路费、意外保险费、特殊人才招聘费。行政费用包括车辆费用、房租、水电费、购买日常办公用品、回司住宿费用等。其他业务费用统一交财务部审批包括差旅费、业务招待费,业务费,运费、邮递费、
4、财务部在收到报销票据4个工作日内审核完整批报销单据,提交各分公司总经理审批,后发放
流程表
费用类别
审核部门
审核期限
财务经理审核期限
总经理审核期限
培训费、电话费、春节探亲路费、意外保险费、特殊人才招聘费
人事部
二天
二天
二天
车辆费用、房租、水电费、购买日常办公用品、回司住宿费用
行政部
二天
二天
二天
差旅费、业务招待费,业务费,运费、邮递费、
财务部
二天
二天
二天
二、费用报销标准 差旅费报销标准
序号
级别
出差住宿标准(元/天)
交通工具
一级城市
二级城市
三级城市
飞机(仓位)
火车
汽车
轮船
1
总裁
300
260
200
商务仓
软卧
卧铺
普坐
一等仓
2
副总裁、总裁助理
3
销售总监、副总监、总监助理、大区经理
200
160
130
经济仓
硬卧
4
服务总监、副总监、特级服务工程师
5
职能部门部长以上级别
6
见****大区经理、办事处主任
150
130
110
无
硬卧
二等仓
7
高级服务工程师、中级服务工程师
8
部门科长、部门主管
9
销售经理
130
110
80
普坐位
三等仓
10
专职司机、内勤人员
11
初级服务工程师
13
与客人同住
300
260
200
差旅费说明
实行按标准包干制,出差人员的住宿费实行标准定额内实报实销。
一级城市:深圳、北京、上海;二级城市:省会城市、直辖市、珠海、梅州、揭阳、汕头、潮州、汕尾、海口、三亚;三级城市:其它城市。
A、同性出差应按二人共住一室,可按两人中较高标准据实报销; B、三人同性出差按三人中高标准另加60元据实报销。
公司有办事处且能安排食宿或由厂家安排食宿的,出差人员不得报销住宿费;回广州办事人员由人力行政部统一安排住宿,私自住宿的所发生费用一律由个人承担。
服务人员、职能部门出差餐费补贴标准:在标准定额内实报实销。
A、出差在外住宿,享受餐补10元/天;B、出差未住宿,享受5元/天,报销时务必将服务事项及单号填写在明细表中
不能提供正式发票时,报销时用其他正式票据代替的,要求必须提供盖有填制单位公章的收据,原报销扣除10元/天,但该笔费用由受益部门承担相应的税费。
车辆费用月报销标准
级别
月报销标准
备注
董事长、总经理、副总经理、事业部总监、总经理助理、大区域经理
按实际发生的费用实报实销
办事处经理、片区经理
,;连续3各月未完成任务,,车改维修保养费500元,自用1000元/月
含汽油及路桥
售后服务车及配件、综合部车辆
按实际发生的费用实报实销
备注:,公司不予以承担。2、个人车辆公司每月补贴500元作为维修保养费用凭相关单据,每半年报销一次。 ,需综合部行政助理予以确认。(合)工程机械有限公司抬头,否则不予报销。
宿舍住宿标准(含办事处)
住宿处
项目
备注
租金
水电费及杂费
员工宿舍
免费
总额按人头分摊
广州市住宿
办事处
免费
办公区公司承担,住宿区总额按人头分摊
办公与住宿地址分开
办事处
免费
总额按人头分摊40%
办公与住宿地址不分开
费用报销注意事项
1、发票与收据应分开粘贴,单独分开填制报销单
2、服务部购买工具必须由工具管理专员签字、填制行政入库单、登记工具领用台账、原来已有的工具不予报销。并将行政入库单附在报销单后面备查
3、行政物品采购的,必须有报告流程在先,并填制行政入库单,复印相应报告附在报销单后面备查
4、报销邮寄费时务必将快递单原件附在发票后面,报销配件运费的将相关出库单附在报销单后面备查,报销整机运费时必须将合同编号填写备查
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