资金财务部岗位职责.doc

文件名称
部门职位职责说明书
文件编码
密级/版次
批准人
实施日期
2011年06月28日
页码
第页/ 共10页
部门名称
资金财务部
上级部门
总公司资金财务部
下级部门
无
岗位数
6个
部门人数
预计6人
部门价值:
是公司组织财务管理、财务监督、会计核算、筹资融资、资产管理,通过收集整理、加工分析会计信息,支持公司经营决策,为公司内部经营提供资金保障和财务服务,确保公司资金营运安全的职能部门。
部门职责:
、年度财务管理计划并组织实施;建立健全公司财务管理制度,规范公司财务管理工作;
,适时调整规范公司财务模式;组织日常费用、成本、采购、销售、资金、资产、利润等会计核工作;
,全面准确反映公司经营业绩;
,确保单据规范数据准确和财务审核、审批手续完整准确;
、会计报表涉及的相关数据进行审核,确保账账相符、账表相符、账实相符、账据相符;
,定期组织内外往来对账工作,确保应收应付往来账务准确;
“宝易互通”、“网上商城”财务管理制度、工作流程,及时进行财务管理稽核,处理发现问题,确保客户资金安全;
,编制年度经营预算和适时修订经营预算;
、所得税、费用成本列支涉及的税收,合理避税,促进税负最小化;
、调度和分析,编制资金收支计划,组织应收账款催收,分析资金流量,准确核定筹资方式,做好日常融资往来工作,确保公司资金安全;
、会报表、帐簿、会计凭证、税务资料、对帐资料、发货回执资料、审批资料、各种空白票据和存根联等内控资料档案并落实管理责任;
,督导分析成本费用控制情况,督导仓库管理情况,监督检查财务印章、支票等重单具分离管理情况,定期组织检查与财务系统相关的流程、网络和软件,及时汇报和报告相关情况,堵塞制度执行的漏洞,防范财务风险;
,每年与公司资产管理部门核对资产状况,督导资产盘点工作,确保公司资产安全;
、奖金审核、发放和税收交纳;配合公司实施绩效考核管理工作,及时提供各部门完成和执行经营计划的数据;
,编写和修订本部门岗位说明书,配合公司人力资源管理部门招聘、选拔、培训财务人员;
,组织岗位职责分工和日常工作安排,组织员工教育和业务技能培训,组织员工实施目标管理和各项考核,及时报告本部门的经营与管理情况;
,分解落实公司保密、防火、防盗等安全管理任务,防止和控制风险损失;
,完成公司下达的经营管理目标任务和公司领导交办的工作。
部门岗位分布: 资金财务经理(1人)、财务会计岗(1人)、供应商往来会计(1人)、客户往来会计(1人)、出纳(1)、发票送票人员(1人)。
资金财务部
经理岗
供应商往来会计岗
客户往来
会计岗
财务会计岗
出纳岗