资金财务部岗位职责.doc

文件名称部门职位职责说明书文件编码密级/版次批准人实施日期 20 11年 06月 28日页码第页/共 10页部门名称资金财务部上级部门总公司资金财务部下级部门无岗位数 6个部门人数预计 6人部门价值: 是公司组织财务管理、财务监督、会计核算、筹资融资、资产管理,通过收集整理、加工分析会计信息, 支持公司经营决策,为公司内部经营提供资金保障和财务服务, 确保公司资金营运安全的职能部门。部门职责: 1. 负责编制公司财务管理规划、年度财务管理计划并组织实施;建立健全公司财务管理制度,规范公司财务管理工作; 2. 负责建立健全公司财务核算体系,适时调整规范公司财务模式;组织日常费用、成本、采购、销售、资金、资产、利润等会计核工作; ,全面准确反映公司经营业绩; ,确保单据规范数据准确和财务审核、审批手续完整准确; 、会计报表涉及的相关数据进行审核,确保账账相符、账表相符、账实相符、账据相符; ,定期组织内外往来对账工作,确保应收应付往来账务准确; 7. 负责建立健全“宝易互通”、“网上商城”财务管理制度、工作流程,及时进行财务管理稽核,处理发现问题,确保客户资金安全; ,编制年度经营预算和适时修订经营预算; 、所得税、费用成本列支涉及的税收,合理避税,促进税负最小化; 10. 负责公司日常资金使用、调度和分析,编制资金收支计划,组织应收账款催收,分析资金流量,准确核定筹资方式,做好日常融资往来工作,确保公司资金安全; 11. 负责建立健全财务管理系统软件、会报表、帐簿、会计凭证、税务资料、对帐资料、发货回执资料、审批资料、各种空白票据和存根联等内控资料档案并落实管理责任; 12. 负责督导分析费用控制情况,督导分析成本费用控制情况,督导仓库管理情况,监督检查财务印章、支票等重单具分离管理情况,定期组织检查与财务系统相关的流程、网络和软件,及时汇报和报告相关情况, 堵塞制度执行的漏洞,防范财务风险; 13. 负责建立公司完整的资产资料,每年与公司资产管理部门核对资产状况,督导资产盘点工作,确保公司资产安全; 14. 负责公司员工工资、奖金审核、发放和税收交纳;配合公司实施绩效考核管理工作,及时提供各部门完成和执行经营计划的数据; 15. 负责本部门岗位分析和岗位设计,编写和修订本部门岗位说明书,配合公司人力资源管理部门招聘、选拔、培训财务人员; ,组织岗位职责分工和日常工作安排,组织员工教育和业务技能培训,组织员工实施目标管理和各项考核,及时报告本部门的经营与管理情况; 17. 负责执行公司安全管理规定,分解落实公司保密、防火、防盗等安全管理任务,防止和控制风险损失; 18. 负责协调配合其他部门工作,完成公司下达的经营管理目标任务和公司领导交办的工作。部门岗位分布:资金财务经理( 1人)、财务会计岗( 1人)、供应商往来会计( 1人)、客户往来会计( 1人)、出纳( 1)、发票送票人员( 1人)。资金财务部经理岗供应商往来会计岗客户往来会计岗财务会计岗出纳岗送票员岗部门工作权限 、投资项目决策; ,提出审核审查意见;