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出纳员岗位职责.doc

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文档列表 文档介绍

出纳员岗位职责
部门名称
财务部
岗位编号

直属上级
财务部长
直属下级
岗位名称
出纳员
工资等级
岗位分析日期
薪酬类型
月薪
任职要求:
1、学历:大专或高中以上;
2、工作能力:熟悉财务制度.;
3、工作作风:勤奋、敬业、责任心强。
工作内容描述: 负责公司财务出纳工作。
职责和权限:
在部长领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务;
根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务;
登记现金和银行日记帐,做到日清月结,保证帐目相符、帐款相符、帐帐相符、发现问题及时查清更正;
认真审查临时借支的用途,金额和批准手续,严格公司采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限;
正确编制现金、银行的记账凭证,及时传递给财务登帐;配合应收款的清算工作;
严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金支付业务,做到合法准确、手续完备、单据齐全;
按时准确核算、发放公司员工的工资、奖金;
负责及时、准确解缴各种社会统筹、保险等基金的工作;
负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作;
10、负责掌管公司财务保险柜;
11、完成财务部长临时交办的其它工作。
晋升过程及方向:经考核及领导评价,可晋升主办会计、财务主管;也可竞聘其它较高岗位。

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出纳员岗位职责.doc

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一、严格执行公司的财务管理制度和出纳员岗位职责。

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