差旅费报销方案.doc

差旅费报销方案
差旅费的内容
差旅费指因公外出或外出培训所发生的有关费用,包括交通费、住宿费、餐费补助等。
二、差旅费报销标准制定原则
差旅费种类
报销原则
交通费用
标准控制,凭票报销、超支不补
住宿费
限额控制、凭票报销、超支不补
餐费补助
包干使用、节约归己
三、交通费具体报销标准
交通费标准以节约费用,节约时间为原则。
1. 前往乘坐火车12小时以上的地区出差,交通费以飞机普通经济舱和高铁的较低票价的为标准控制。(飞机票应提前定有折扣的票)
2. 前往乘坐火车6-12小时以上的地区出差,以高铁票价或者火车硬卧为标准控制。
3. 前往乘坐火车6小时以下的地区出差,以火车硬座为标准控制。
4. 在出差地的交通费以当地的公交车为标准控制。
5. 外出公务车辆一律用公司油卡统一加油,以郑州150元邮费为标准浮动调整, 不再接受现金加油普通发票。
因公务出差发生的往返机场,车站交通费,以机场大巴,车站客车为标准凭票报销。
四、住宿费的限额标准
住宿费的限额标准为200元/天。可根据出差地的物价水平进行报销标准的适当调整,单上限调整的幅度不得超过10%。若超过两人一同出差,按两人一个标准间的标准控制。
五、餐费补助标准
1. 早餐含在住宿费中。
2. 接待方安排用餐的,不再报销餐费。否则,按每人每餐20元补助。途中用餐,每人每天50元补助。
六、差旅费报销流程
1. 员工需要出差时,需提前15天填写“出差申请单”,部门经理签字同意,行政部签字确定交通工具,总经理签字批准,交财务部备档。
2. 出差回来,填写“差旅费报销单”,并提供有关发票。
3. 部门经理审核“差旅费报销单”。
审核所列事项的真实性,报销费用的合理性。
财务部审核“差旅费报销单”。
审核所列事项的真实性,合理性,发票的合法性。
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