航材院财务部内部稽核职务说明书.docx

该【航材院财务部内部稽核职务说明书 】是由【芙蓉小镇】上传分享，文档一共【3】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【航材院财务部内部稽核职务说明书 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。内部稽核职务说明书岗位名称内部稽核岗位编号所在部门财务部岗位定员直接上级部长职系直接下级无所辖人员无岗位分析日期2001年10月本职:负责会计核算的内部稽核和档案的归档管理工作职责与工作任务:职责表述:会计核算的日常稽核工作 工作时间百分比: 40%根据我院的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准, 审核各项记帐凭证的合职理性、合法性。对不符合规定的凭证应退回处理责 工作按照院关于支票借用手续的有关规定,审核支票的领用手续和空白支票的管理一任务监督各项业务借款的催报销工作审核库存现金日报表,参与审核和向部门外报送的各种报表职责表述:保管财务票据和银行印鉴,监督日常财务制度执行工作时间百分比:40%职保管有关财务票据、各种发票和银行印鉴,严格票据的领用手续和印鉴的使用责工作收集统计院内、外稽查所需会计资料,对查找和了解到的情况负有保密责任二任务监督检查日常财务工作中的制度执行情况定期、不定期会同领导和组长核查现金库存、有价证券等职职责表述:档案归档管理工作时间百分比:15%责工作组织会计凭证、帐簿、报表以及有关辅助资料的装订立卷工作三 任务 对已装订的会计凭证、帐簿、报表以及有关辅助资料进行整理、立卷和归档负责会计档案的日常管理,按要求办理会计档案的借阅、归还登记保管会计档案,协助保卫部门做好防水、防火、防盗定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理,并按财务制度规定登记销毁职责职责表述:完成上级交办的其他任务工作时间百分比:5%四权力:记账凭证审核权财务制度执行监督权财务档案管理权工作协作关系:内部协调关系航材院各职能部门及二级核算单位外部协调关系任职资格:教育水平大学本科及以上学历专业财务会计专业或者其他相关会计专业培训经历财务管理培训、会计培训经验具备会计师资格或10年以上会计工作经验知识具备相应的财务管理知识、会计知识技能技巧熟练使用工作用办公软件和财务软件,具备基本的网络知识其它:使用工具设备一般办公自动化设备工作环境一般办公环境工作时间特征正常工作时间所需记录文档汇报文件、报告、总结、航材院文件、原始凭证、记账凭证、借款凭证、执行合同、汇款和支票登记簿、相关审核记录等备注: