碧桂园企业管理信息化项目需求调研报告(财务管理).doc

该【碧桂园企业管理信息化项目需求调研报告(财务管理) 】是由【碎碎念的折木】上传分享，文档一共【81】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【碧桂园企业管理信息化项目需求调研报告(财务管理) 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。项目编号,UF,BGY,2007 文控编号,UF,NC,03-01 建立日期,2007-03-....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................:会议、产品演示、文档确认、。。包括公司类别(本部、板块、行业(,业务模块维度。参考陈文档:实体矩阵图。:除了可以完成会计科目维护、会计凭证管理、常用账簿查询等日常基本财务核算工作外:还提供了适应集团性企业管理要求的一些特殊功能:通过提供科目辅助核算及多种账表查询功能:支持多维度的专项核算与管理:满足企业对内报告和细化核算的要求。,账套管理:目前公司应用K3系统核算:各公司账套独立:彼此无关联性,分期的项目(如西苑(采用虚拟的账套单独核算,,会计科目设置:往来对象按明细科目设置(如供应商往来建成应付帐款的明细科目(,,凭证类别:目前基本上是用“记帐凭证”类别:但管桩厂等企业采用收付转凭证类别,,凭证处理:,总账只与固定资产模块集成使用:凭证大部分都是通过手工录入,,出纳没有在系统中对现金银行凭证进行签字,,凭证断号后自动补号:也会手动改凭证号(如在历史会计日插入凭证:会把后续凭证号向后偏移(,,凭证制单后不立即打印:一般在月底集中打印,4,凭证采用套打方式打印(打印纸规格:240mm*120mm(,,凭证记帐后允许反记帐,,不允许删除、修改其它人制作的凭证,,业务核算:,工程款结算:房地产公司支付工程款时记成本:借:开发成本贷银行存款,,材料款一般在付款时入账(Dr:原材料Cr:银行存款(:总帐上没有体现出入库。。,固定资产一般在供应商提***时才入账:如学校等。,现金流量表:采用分析凭证实现。,月末处理,损益结转:每月结平损益科目,,汇兑损益结转:目前没有:上市后有外币业务。,结帐:结帐后可反结转:但必须经过财务经理的审批,,账套管理,问题及需求:服务器实现了集中管理:但各单位的数据仍然是各为一体:公司间的数据缺乏不能及时对比分析,,解决方案:建立统一的信息平台:各公司数据实时大集中:满足各分公司、项目公司的独立应用:单独核算的同时:集团管理者具有穿透权限对各个公司的财务及资金数据实时监控。,会计科目表建立,问题及需求:目前集团各公司会计科目表统一程度不高:会计科目设置不合理:如应收应付项目设成明细科目:使科目表异常庞大:而且很多明细科目使用一次后可能就不会再使用:造成科目资源的浪费:希望在这次信息化过程中:对会计科目进行统一规范管理,,解决方案:建议碧桂园集团采用统一会计科目表:由集团会计部确定会计科目表编制原则:协调各分公司要求:负责会计科目编号确定:解释各会计科目的性质。集团根据各公司需要下发集团控制的会计科目。通过会计科目表统一:有利于数据确认、合并、内部审计。将客户、供应商、员工管理放在应收/应付子系统中管理:客户、供应商、员工的编号不再作为会计科目一部分,新科目增加建议流程如下:5,凭证录入,问题及需求:目前各应用系统缺乏集成:大量凭证需要手工录入:工作量很大。,解决方案:应用nc解决方案:总帐与固定资产、存货、应收应付、项目管理和人力资源等系统集成使用:大部分凭证可以通过业务系统自动生成凭证。,会计确认,问题及需求:固定资产采购时发票没有到:此时没有入账,材料采购时入库财务没有做账:而是在付款时才记存货:这些做法不符合会计准则要求。,解决方案:完善企业会计制度:对会计核算的质量纳入kpi指标中。另外这次nc的采购库存系统也要求库存与总帐集成使用:财务必须处理入库业务。,内部往来,问题及需求:企业的内部往来较多:如资金调拨、内部交易等等都会产生内部往来账:目前内部往来双方信息不对称:入账确认时间和计量的方法有差异:导致往来对帐不平。,解决方案:管理上需加强会计核算质量的管理:统一各公司会计人员的认知:建立定期对帐的机制。技术上可通过信息化系统提高协同办公的能力:往来的发起方发生业务时可及时通知接受方。6,整体流程78,关键业务点描述序号业务分类关键业务点描述备注1.,实现档案的分级管理:部分档数据控制案集团统一控制,可配置是否需要出纳签字2.,客商档案集团统一维护:统一基本档案编码规则,,会计科目统一分配:集团控制一定级次或针对部分科目指定控制级次。,会计科目可设多种辅助核算: