门店财务管理手册.docx

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员工工资管理 219 门店资产管理 赠品的领用及管理 工作服的领用及管理 低值易耗品 固定资产 门店各类用品的领用规定 2410 财务工具表单 《门店财务日报表》 25编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码: 《现金交接单》 《现金券申请表》 《现金券领用登记表》 《现金券使用登记表》 《打折申请表》 《收款确认单》 《工资表》 《工资领取确认书》 《乐捐通知书》 《门店请款单》 《报销汇总表》 《销售日报表》 《交接责任书》 《交接清单》 33门店财务制度门店经济问题违规处罚规定以下行为(1-14条)属经济问题违规现象,一经查处视情节轻重予以当事人处分或开除,并视情节追究其法律责任,相应区域主管负连带责任,视情节给予罚款或处分。编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:货品按价格牌价销售给顾客后,用员工或者会员名义购买价入账,谋取差额的行为;顾客购买面包时收银不打单,直接把销售钱款私吞,以货品报废或退单上报的行为;顾客换货时低于原货品的差价钱款没有退还给顾客,也没有上交;会员卡充值,私吞卡费;当货品调价时,门店没有及时调整价格,仍按原来高价销售谋取差价;低价位商品(月饼、其他)按高价位销售,但未按高价金额上报;货品丢失当天不上报,用仓库错发多出货品抵消。发到门店货品错误,有多发且不上报,私吞或分摊。收受加盟商红包门店乐捐没有做在活动金里私吞行为;私吞员工缴交的水电费;门店卖纸板废品等物品钱款少报或者不报现象;费用报销不属实,故意虚报等行为;员工的奖金,门店负责人自己拿走奖金或分摊;门店日常财务制度不得在顾客面前清点货品或货款单据;门店原则上不得收取残损钞币;为了免于影响正常收银及欺诈,对于顾客以纸钞兑换纸钞的要求,应予以婉言拒绝;若店旁设有公共电话、自动售货机、儿童游乐机之类的设施,可让顾客兑换小额的零钱。门店拒绝任何形式的套现行为:优惠卡套现、支票套现、***等,否则,一经发现给予严肃处罚,并有权追究法律责任;收银员须每日核对当日营业额回收之现金、银行卡销售结算单与电脑系统是否相符,如有不符,必须立即查明原因。收银员需要离开收银台时,需向门店负责人言明去向、及回来时间,如当时有顾客等候结账,不可立即离开收银台;如门店负责人兼收银的,离开时应指派好专人负责收银;交班前应将零用钱备妥,填妥有关报表,并相互清点现金;门店负责人每日下班前,按照规定填制《门店现金日报表》;门店负责人每日下班前,按照规定填制《销售日报表》,并打印出,手工填写表格备注内容,然后传给总公司财务部,门店留存备查。手工单使用规定:收银系统正常的情况下,严禁开手工单;系统不正常时,需要事先报请区域主管与总公司财务部审批同意后开手工单,财务部在第一时间知会监控部进行监控,调派网管前去维修;使用手工单时,不得撕白票(只撕红、黄票),确保手工单白票票号连续无中断;所有的手工单作废票都不得撕毁;存汇款管理规定:营业款必须于当日各班下班前按照规定汇到公司指定账号;如果汇款额有差异,门店负责人应接受如下处罚:长款:每次乐捐100元;短款:门店负责人负责补足短款额,并根据短款金额及原因,给予每次100元以上的处罚;如果没按时汇,每次乐捐100元,如遇不可抗拒情况,必须事先向财务对接人申请;鉴于资金安全以及现金保管人安全,在每天16:00前,店长应留意当日现金款并做如下处理:如果此时销售现金超出3000元,店长必须在16:00前去往就近银行ATM柜台机将整钞先行存入公司指定的门店账号;编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:如果此时销售现金低于3000元,门店负责人预测接下来的营业额,酌情考虑是否需要将整钞先行存入公司指定的门店账号;营业款必须按公司规定及时存、汇入公司指定账户,在任何情况下,不得以任何理由挪用货款。门店交接时财务规范对涉及到门店负责人更换的门店,营运部应至少提前一周,以书面形式将新任门店负责人资料提供给人事部和财务部,同时营运部安排区域主管对继任门店负责人进行财务培训并进行考核;营运部应安排区域主管在交接日协助门店进行盘点,盘点内容包括商品,用品,礼品、固定资产及低值易耗品等。盘点人员由原门店负责人、继任门店负责人﹑区域主管、督导部员工等组成。盘点后应马上制作门店交接清单与门店交接责任书,清单与交接责任书各一式二份,由门店负责人、继任门店负责人、区域主管三方签字,交接***店保存一份,报公司财务部一份,同时交接双方编制交接情况说明报财务部。原店长、继任店长﹑督导部员工应进行门店内商品数量、会员卡数字、固定资产、办公用品、宿舍用品、账务清单、货架及配件等的核查;区域主管对门店财务进行核查时:要与公司财务部出纳核对门店备用金收款记录;要与公司结算部核对门店备用金使用记录;核对门店费用单据,金额超过200以上的要进行支出核查,与收据上签字人进行当面或者电话沟通(特别是水电、宿舍租金等大项);核对好的数据与财务中心核实,确认备用金的余额;与宿舍房东进行沟通,了解宿舍水电的缴纳情况(宿舍水电是由门店员工自行承担),并查看宿舍内的一些物品(电磁炉、风扇、空调、热水器等)的所有权,做好清点记录,并做好记录表;门店负责人离职交接当天与财务部和人事部通知确认,以便做好工资结算记录。交接期间,交接门店负责人的工资暂停发放,并停止该店人事调动,帐务核对无误经财务部签字确认后,此门店上述限制方可解除。门店财务单据管理规定每日银行存款回单及POS日结单处理:在存款回单上注明当日营业额,单日办卡数,刷卡金额,总合计金额,营收日期,经两人以上签名(字迹清晰、明确,不得涂改),和POS日结单一起传回公司财务部;必须于次日传回公司总部财务对接人;月底时将所有本月银行存款回单按日期顺序整理装订成册,于次月3日前一次性上交公司总部财务对接人;销售小票、银行卡POS刷卡单处理:于次月3日前将上月收银机存款对账单(银行月份,即1——30或31日)与银行卡刷单(按日期顺序整理装订成册)核对无误后,一并上交公司财务对接人;手工单处理:次月3日前,将黄票和销售小票按照日期先后顺序订在一起,连同手工单票底(白票联),退回公司财务审核。现金券及现金券使用登记表:于次月3日前将门店所收到的现金券(订在对应销售小票)上以及现金券使用登记表,一并上交公司财务对接人。《排班表》:门店负责人必须统一在次月1日将门店员工排班表发给区域主管,区域主管审核完成后,于次月3日之前发人力资源中心审核,如遇节假日顺延;《工资领取确认书》:门店收到工资后,当日下班前将《工资领取确认书》(要有员工签字)传至公司财务部;《报销汇总表》:于当月的最后一日核对合计票面金额与门店财务日报表,确保一致后,打印月末报销汇总表,门店负责人手工签字后,连同报销单据,于次月3日前,一起退交公司编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:财务部,同时门店保存留底;门店销售财务管理门店销售财务管理主要包括:零售、团购、内购。门店零售***连锁门店所有商品的餐牌价及会员价均由公司统一制定,所有门店无权制定或更改商品的零售或会员价格,特殊情况需按照非餐牌价或非会员价出售时,必须事先报批区域主管和营运部经理(可电话报批,后补批《打折申请表》);凡门店出售之商品一律通过收银机入机销售,收款方式必须在收银机内如实反映,不允许不入机销售商品,机外收取价款。团购为提高公司的整体销售业绩,扩大市场占有率,各门店及导购个人应积极开展团购业务。同时为了明确团购业务的相关规定,特制定以下管理办法:顾客一次性购买商品的总金额达到2000元以上可享有团购价格。具体的团购价格需要上报公司直营部与总经办审批,审批后,门店按照公司审批的意见进行销售,然后将审批单附在销售单后一起交回公司。团购业务提成:在所接团购业务的所有款项全部到位后,在当月的工资发放中一次性支付。如因门店任何个人的努力或关系达成的业务,提成将归个人所有,该业务进展期间,门店所有人员均有义务积极配合,不得故意拖延,不协作等。如顾客为自动上门并达成业务的,该业务提成归门店所有,可由门店人员自行安排。团购需给付折扣按照公司规定标准执行,特价商品不再享受其他折扣。内购门店内部员生日或其他特别时候享受购买商品的优惠;此类内购,需要事先向区域主管电话申请,并且需在销售单上备注:“员工XX购买”,“审批人XX”;门店员工生日每月购物数量超过1个,如果想再享8折优惠,必须上报直营部经理审批。门店收银财务管理收银的重要性收银作业是门店销售服务管理的一个关键点。收银台是外场商品、现金的“闸门”,商品流出,现金流入都要经过收银台,因而,稍有疏忽就会使经营前功尽弃;收银台是门店的“掌门人”,在短暂的收银结账服务中,集中体现了整个商场的服务形象;收银作业也不只是单纯的结账服务而已,收取了顾客货款,并不代表整个销售行为的结束。收银岗位职责说明职务编号№:版次:职务名称收银员专业/技术类别部门连锁门店直属上级店长/门店负责人直接下属职务/人数无工作概要负责连锁门店日常收银工作,同时做好附加推销的最后一关,要有较强的附加推销意识,对整个门店的单额提升尽最后的努力。编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:工工作内容熟悉欧麦咖商品信息,懂得和顾客说明商品的售后注意事项,了解各种商品的保存方法;负责收银的准备工作以及收银台的清洁卫生;为顾客提供良好的服务,回答顾客咨询;快速、准确地收取货款,保证账款相符;严格遵守唱收唱付的原则;完成每日销售日报表,汇总每日支出费用;保证门店账目清晰无误;保管销售现金、销售小票;邮件及其它信息的及时接收;门店电话接听;门店音乐播放及播放设备管理;完成上级交办的其他工作。任职资格培训经历:◆接受过收银工作方面的培训;◆接受过相关知识和方法的培训;◆接受过店面销售技能、技巧的相关培训。经验:◆半年以上相关工作经验。技能技巧:◆较好的计算能力;◆能熟练运用电脑办公软件word,excel;◆伪钞识别能力;◆良好的附加推销意识与能力;◆了解服装商品信息及各个商品的储存方法。态度:◆认真负责,良好的团队合作精神;◆良好的工作热情;◆责任心强。收银行为礼仪规范收银行为礼仪主要包括有:收银语言规范、收银礼仪规范、收银行为规范。收银语言规范由于顾客需求的多样性和复杂性,难免会有难以满足的情况出现,使顾客产生报怨,而这种报怨又常会在付账时向收银员发出,因此,收银员应熟练掌握一些应对策略,用好语言艺术。暂时离开收银台时,应说:“请您稍等一下”。重新回到收银台时,应说:“真对不起,让您久等了”。自己疏忽或没有解决办法时,应说:“真抱歉”或“对不起”。提供意见让顾客决定时,应说:“若是您喜欢的话,请您……”要希望顾客接纳自己的意见时,应说:“实在抱歉,请问您……”当提出几种意见请问顾客时,应说:“您的意思怎么样呢?”遇到顾客抱怨时,仔细聆听顾客的意见并予以记录,如果问题严重,不要立即下结论,而应请店长出面向顾客解说,其用语为:“是的,我明白您的意思,我会将您的建议呈报店长并尽快改善。”编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:当顾客买不到所需商品时,应向顾客致歉,并给予建议,其用语为:“对不起,现在刚好缺货,让您白跑一趟,您要不要留下您的电话和姓名,等新货到时立刻通知您?”不知如何回答顾客询问时,不可以说“不知道”,应回答“对不起,请您等一下,我请店长来为您解说。”当顾客询问特价商品情况时,先应口述数种特价品,同时拿宣传单给顾客,并告诉顾客:“这里有详细的内容,请您慢慢参考选购。”当顾客买单离开店面时,应面对顾客说:“谢谢您,欢迎再次光临”。收银员礼仪规范见《顾客服务手册》收银员的行为规范收银员必须遵守“八必须,八不准”。八必须必须着工装、化淡妆上岗。必须发型规范、站姿端庄。必须精神饱满、主动热情、微笑待客。必须文明礼貌、使用普通话,文明用语和唱收唱付。必须在到岗第一时间做好收银台的卫生。必须时刻保持收银台干净整齐。必须保持账款一致。必须遵守公司的财务制度和考勤制度。八不准不准在收银台内聊天、嬉笑、打闹。不准在当班擅自离台、离岗、停台。不准在收银台内看书、看报、浏览非工作网页,登录私人QQ。不准在收银台内会客、吃东西、喝饮料,将水杯放在收银台上。不准踢、蹬、翘、靠、坐收银台。不准未到下班时间私自关闭收银台或拒收。不准出现对顾客争吵辱骂殴打现象。不准在收银台化妆,描眉,涂口红等。收银日常工作流程及操作规范步骤步骤描述/操作规范岗位备注1、仪表检查提前10分钟到岗更换工作服,佩带胸卡,整理仪容仪表参加早会清洁整理作业区包括收银台及四周收银员2、备品检查整理补充必备的物品,包括笔、发票、验钞机等收银员3、设备检查检查电脑、刷卡机、打印机是否运作正常收银员4、备钞在备用金范围内,准备各种币值的零用钱收银员5、接待收银见下文接待收付流程收银员编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:6、营业结束清点营业款总额,与电脑系统中的数据进行核对是否一致,不一致查找出原因;填制《销售日报表》台账,并与店长进行账款交接;整理收银台,将发票、备用金整理入收银柜并保管好钥匙;关闭电脑、刷卡机、点钞机、打印机等收银设备,切断电源复查并确认所有工作整理完毕。收银员接待收付流程及操作规范现金收银流程及规范步骤步骤描述/操作规范岗位用语1、接待顾客和商品登记礼貌认真地接待每一位顾客。收银员您好,欢迎光临***!2、二次推销针对顾客的特点或则购买的商品,进行二次推销,以增加连带销售收银员先生,**搭配这**很优惠,要不要试一试?3、商品登记输入用户名称、用户密码、登录店铺,收银员代码等信息进入收银系统;询问是否有会员卡,如果有,扫描会员卡号;并在备注一项选定1、2(1代表开卡日消费,2代表非开卡日消费;扫描货品条码;清晰地报出商品的数量和顾客应付的总金额,并询问用何方式结账;要求:要求在扫描或输入商品登记时,要手快、有速度感,并保证准确性收银员请稍等!请问您有会员卡吗?总共是XX件,××元。请问现金还是刷卡呢?4、唱收唱付唱收唱付,双手接过现金,留意钱币的真假,先用验钞机验两遍,然后再手动点,一端点一遍,翻转另一端再点一遍;输入顾客所给金额,按系统显示找零;确认无误后,打印销售小票;双手将销售小票和找零递给顾客,并唱收和认真核对,同时向顾客致以歉意。收银员收您XX元,对吗?这是您的销售单,请收好!对不起,让您久等了!找您XX元,请点收!5、商品包装入袋商品包装可在报完应付金额后,趁顾客取钱时就开始,以节省时间。装袋时要以感谢心和责任心来包装。介绍储存方法,装袋要求动作要利索,装袋的方法遵循由大到小、由重到轻的原则。小件物品需向顾客提示放在哪里并征得对方同意。收银员先帮您装袋,可以吗?6、谢送顾客双手奉上包装好的商品,并提醒顾客保管好购物小票提醒顾客把所有的购物袋或者寄存的物品都带上,不要遗忘,然后致谢。收银员一共有XX件,请拿好!请保管好您的小票。