2004年恒安纸业市场营销规划.ppt

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两账分离原理
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一、两账分离的设计
二、两账分离工作原理
三、两账分离的对账
目录
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“两账分离”分离的是谁:
我们系统中的账:
从业务管理角度账可以分为:业务账、财务账、库管账(保管账),在时空供应链系统中我们采取的是三账合一的管理方式(就是统一核算,分别体现);
在我们系统中又****惯把与物相关的账叫做商品账,把与款相关的账称为往来账;在KSOA推出之前这两个账在系统中只有一个核算时机,两账分离解决的就是商品账和往来账核算时机不一致的问题;
举例:某企业财务部门使用财务接口从业务系统中提取发生数据;2007年12月31日发生了一笔销售业务5万元已经在业务系统中进行了录入,状态:未结算并答应在8天后发货;这个普通的业务有一个特点,就是他的发生时间,财务需要将此笔业务体现在2007年的销售收入中,但我们系统中的往来账只能在商品账的产生时机登记,由于库房没有发货,不能执行出库作业,所以往来账也要滞后8天产生,这就给对账和接口数据提取造成了麻烦,需要我们两账分离
又比如我们订货后供应商的发货清单以及发票都已经送达,但供应商在5天后才会送货(单到货未到);财务见单记账,保管见物记账,由于记账时机的不同,也需要我们两账分离
两账分离设计
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两账分离设计
分离还是不分离:
我们讲两账分离,那是不是我们新的KSOA系统中只能进行两账分离呢?
在我们以往的供应链系统中采用了商品账、往来账合一的管理策略,这种模式对于大多数企业也是适用的,所以我们的KSOA系统中依然保留了这种流程模式(可以把它称为老流程);就是说在新系统中我们同时内置了两账合一的流程以及两账分离的流程;分不分完全取决于客户管理的需要,只能二选一;
两账分离流程的实现:
我们知道系统的流程,是由单据作为载体来执行的;在KSOA系统中两账分离流程,我们并没有对原有单据进行调整,而是新建了两类为分离而使用的单据类型,这样在保留老流程的同时,功能结构也更加清晰;
两类单型:
往来确认单:140、 240、 464、 468
库房确认单:141、142、241、242、461、462、465、466
老流程单型:116、118、216、218、422、431、426、434
如果使用两账分离流程,以后我们在账页中看到的将是上述单型;
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两账分离设计
流程组合:
以销售出库为例可能的组合
老流程:
1、212 – 219 – 216 开票–结算–出库
2、212 – 216 - 225 开票–出库–结算
两账分离流程:
1、212 – 240 - 241 开票–往来确认且结算–出库确认
2、212 – 240 – 241 – 225 开票–往来确认–出库确认–结算
3、212 – 240 – 225 – 241 开票–往来确认–结算–出库确认
4、212 – 241 – 240 - 225 开票–出库确认–往来确认–结算

小结:分离流程和合一流程是存在于一个系统中的两套独立流程,具体到实际应用中我们需要做决定只能使用其中之一,不能交叉使用;
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一、两账分离的设计
二、两账分离工作原理
三、两账分离的对账
目录
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两账分离工作原理
采购开票
销售开票
外调出库开票
进销业务
JH_DJHZ
JH_DJMX
JZORDER_HZ_HIS
JZORDER_MX_HIS
PF_DJHZ
PF_DJMX
DBKPCRKHZ
DBKPCRKMX
外调入库开票
JZORDER_HZ
JZORDER_MX
ORDER机制
ORDER历史
SBP_JX_ORDER_HIS
WLQRHZ
WLQRMX
外调入库
NDBRKWLHZ
NDBRKWLMX
外调出库
NDBCKWLHZ
NDBCKWLMX
进货
JH_RKHZ
JH_RKMX
外调入库
NDBRKHZ
NDBRKMX
外调出库
NDBCKHZ
NDBCKMX
销售
PF_CKHZ
PF_CKMX
OUNT
CWK、MXYSYF
CWK
SBP_JX_DJ
OUNT
往来确认
库房确认
SBP_JX_ORDER
SBP_WD_JX_DJ
SBP_JX_DJ
SBP_WD_JX_DJ
两账分离数据结构图:
开票
流程完毕
账
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两账分离工作原理–开票单存储的变化
开票的变化:
我们非常熟悉的JXDJMX、JXDJHZ表已经不存在了,取而代之的是将进、销业务分离后的两组新表:
JXDJHZ表的变化:
数据的变化:原来JXDJHZ表承载了进、销两种业务的开票数